JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 18:15
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,77 mi | 153,67 mi | 158,80 mi |
| Patrimônio líquido | 152,98 mi | 151,60 mi | 155,94 mi |
| Total dos passivos | 19,78 mi | 2,06 mi | 2,86 mi |
| Liquidez total | 29,92 mi | 6,60 mi | 4,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,45% | 1,34% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,77 mi
Out/2023: 153,67 mi
Set/2023: 158,80 mi
Patrimônio líquido
152,98 mi
Out/2023: 151,60 mi
Set/2023: 155,94 mi
Total dos passivos
19,78 mi
Out/2023: 2,06 mi
Set/2023: 2,86 mi
Liquidez total
29,92 mi
Out/2023: 6,60 mi
Set/2023: 4,80 mi
Índice de solvência
11,45%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,34%
Set/2023: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 13.252 | 10.935 | 10.789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,25 | R$ 96,37 | R$ 99,13 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Out/2023: 1.573.047
Set/2023: 1.573.047
Número de cotistas
13.252
Out/2023: 10.935
Set/2023: 10.789
Valor patrimonial por cota
R$ 97,25
Out/2023: R$ 96,37
Set/2023: R$ 99,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,66 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0563 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,0563
Out/2023: 1,57 mi
Set/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
141,78 mi
Out/2023: 145,98 mi
Set/2023: 153,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
123,86 mi
87,36%
|
129,59 mi
88,77%
|
137,08 mi
89,12%
|
| Ações |
12,36 mi
8,71%
|
10,87 mi
7,45%
|
11,28 mi
7,33%
|
| LCI/LCA |
5,56 mi
3,92%
|
5,51 mi
3,78%
|
5,46 mi
3,55%
|
Fundos imobiliários
123,86 mi
87,36%
Out/2023: 129,59 mi (88,77%)
Set/2023: 137,08 mi (89,12%)
Ações
12,36 mi
8,71%
Out/2023: 10,87 mi (7,45%)
Set/2023: 11,28 mi (7,33%)
LCI/LCA
5,56 mi
3,92%
Out/2023: 5,51 mi (3,78%)
Set/2023: 5,46 mi (3,55%)