JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 18:41
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,90 mi | 158,61 mi | 157,38 mi |
| Patrimônio líquido | 157,67 mi | 155,33 mi | 151,75 mi |
| Total dos passivos | 3,23 mi | 3,28 mi | 5,64 mi |
| Liquidez total | 5,43 mi | 5,45 mi | 6,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,01% | 2,07% | 3,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
160,90 mi
Jun/2023: 158,61 mi
Mai/2023: 157,38 mi
Patrimônio líquido
157,67 mi
Jun/2023: 155,33 mi
Mai/2023: 151,75 mi
Total dos passivos
3,23 mi
Jun/2023: 3,28 mi
Mai/2023: 5,64 mi
Liquidez total
5,43 mi
Jun/2023: 5,45 mi
Mai/2023: 6,94 mi
Índice de solvência
2,01%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,07%
Mai/2023: 3,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 5.431 | 5.016 | 4.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,23 | R$ 98,74 | R$ 96,47 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Jun/2023: 1.573.047
Mai/2023: 1.573.047
Número de cotistas
5.431
Jun/2023: 5.016
Mai/2023: 4.720
Valor patrimonial por cota
R$ 100,23
Jun/2023: R$ 98,74
Mai/2023: R$ 96,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jun/2023: 1,46 mi
Mai/2023: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
153,83 mi
Jun/2023: 150,04 mi
Mai/2023: 147,98 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
128,14 mi
83,30%
|
114,92 mi
76,59%
|
105,20 mi
71,09%
|
| LCI/LCA |
16,06 mi
10,44%
|
26,38 mi
17,58%
|
26,11 mi
17,65%
|
| Ações |
9,26 mi
6,02%
|
8,37 mi
5,58%
|
6,49 mi
4,39%
|
| Bônus de subscrição |
374.470,70
0,24%
|
374.470,70
0,25%
|
1,07 mi
0,72%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
9,10 mi
6,15%
|
Fundos imobiliários
128,14 mi
83,30%
Jun/2023: 114,92 mi (76,59%)
Mai/2023: 105,20 mi (71,09%)
LCI/LCA
16,06 mi
10,44%
Jun/2023: 26,38 mi (17,58%)
Mai/2023: 26,11 mi (17,65%)
Ações
9,26 mi
6,02%
Jun/2023: 8,37 mi (5,58%)
Mai/2023: 6,49 mi (4,39%)
Bônus de subscrição
374.470,70
0,24%
Jun/2023: 374.470,70 (0,25%)
Mai/2023: 1,07 mi (0,72%)
CRI/CRA
0,00
-
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 9,10 mi (6,15%)