JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 20:22
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,66 mi | 146,10 mi | 147,08 mi |
| Patrimônio líquido | 141,98 mi | 143,60 mi | 144,46 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 2,50 mi | 2,62 mi |
| Liquidez total | 18,38 mi | 1,19 mi | 1,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,71% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,66 mi
Fev/2023: 146,10 mi
Jan/2023: 147,08 mi
Patrimônio líquido
141,98 mi
Fev/2023: 143,60 mi
Jan/2023: 144,46 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Fev/2023: 2,50 mi
Jan/2023: 2,62 mi
Liquidez total
18,38 mi
Fev/2023: 1,19 mi
Jan/2023: 1,40 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,71%
Jan/2023: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 4.275 | 3.823 | 3.675 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,26 | R$ 91,29 | R$ 91,83 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Fev/2023: 1.573.047
Jan/2023: 1.573.047
Número de cotistas
4.275
Fev/2023: 3.823
Jan/2023: 3.675
Valor patrimonial por cota
R$ 90,26
Fev/2023: R$ 91,29
Jan/2023: R$ 91,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Fev/2023: 1,46 mi
Jan/2023: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
124,60 mi
Fev/2023: 144,42 mi
Jan/2023: 144,71 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
93,21 mi
74,81%
|
103,01 mi
71,32%
|
103,22 mi
71,33%
|
| LCI/LCA |
25,61 mi
20,55%
|
20,33 mi
14,08%
|
20,15 mi
13,93%
|
| Ações |
5,78 mi
4,64%
|
5,94 mi
4,11%
|
6,30 mi
4,35%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
15,15 mi
10,49%
|
15,04 mi
10,39%
|
Fundos imobiliários
93,21 mi
74,81%
Fev/2023: 103,01 mi (71,32%)
Jan/2023: 103,22 mi (71,33%)
LCI/LCA
25,61 mi
20,55%
Fev/2023: 20,33 mi (14,08%)
Jan/2023: 20,15 mi (13,93%)
Ações
5,78 mi
4,64%
Fev/2023: 5,94 mi (4,11%)
Jan/2023: 6,30 mi (4,35%)
CRI/CRA
0,00
-
Fev/2023: 15,15 mi (10,49%)
Jan/2023: 15,04 mi (10,39%)