JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 12:00
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 159,74 mi | 153,09 mi | 152,66 mi |
| Patrimônio líquido | 156,03 mi | 151,17 mi | 150,71 mi |
| Total dos passivos | 3,71 mi | 1,92 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 10,79 mi | 7,00 mi | 4,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 1,25% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
159,74 mi
Jul/2022: 153,09 mi
Jun/2022: 152,66 mi
Patrimônio líquido
156,03 mi
Jul/2022: 151,17 mi
Jun/2022: 150,71 mi
Total dos passivos
3,71 mi
Jul/2022: 1,92 mi
Jun/2022: 1,95 mi
Liquidez total
10,79 mi
Jul/2022: 7,00 mi
Jun/2022: 4,56 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,25%
Jun/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 2.544 | 2.201 | 2.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 96,10 | R$ 95,81 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Jul/2022: 1.573.047
Jun/2022: 1.573.047
Número de cotistas
2.544
Jul/2022: 2.201
Jun/2022: 2.110
Valor patrimonial por cota
R$ 99,19
Jul/2022: R$ 96,10
Jun/2022: R$ 95,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jul/2022: 1,46 mi
Jun/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
148,03 mi
Jul/2022: 145,95 mi
Jun/2022: 147,96 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,52 mi
73,98%
|
110,57 mi
75,76%
|
112,27 mi
75,88%
|
| Ações |
5,49 mi
3,71%
|
7,51 mi
5,14%
|
7,33 mi
4,95%
|
| Bônus de subscrição |
5,11 mi
3,46%
|
5.559,60
0,00%
|
8.061,42
0,01%
|
Fundos imobiliários
109,52 mi
73,98%
Jul/2022: 110,57 mi (75,76%)
Jun/2022: 112,27 mi (75,88%)
Ações
5,49 mi
3,71%
Jul/2022: 7,51 mi (5,14%)
Jun/2022: 7,33 mi (4,95%)
Bônus de subscrição
5,11 mi
3,46%
Jul/2022: 5.559,60 (0,00%)
Jun/2022: 8.061,42 (0,01%)