JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:01
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,64 mi | 159,74 mi | 153,09 mi |
| Patrimônio líquido | 155,93 mi | 156,03 mi | 151,17 mi |
| Total dos passivos | 2,71 mi | 3,71 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 12,98 mi | 10,79 mi | 7,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 2,32% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,64 mi
Ago/2022: 159,74 mi
Jul/2022: 153,09 mi
Patrimônio líquido
155,93 mi
Ago/2022: 156,03 mi
Jul/2022: 151,17 mi
Total dos passivos
2,71 mi
Ago/2022: 3,71 mi
Jul/2022: 1,92 mi
Liquidez total
12,98 mi
Ago/2022: 10,79 mi
Jul/2022: 7,00 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,32%
Jul/2022: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 2.972 | 2.544 | 2.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,13 | R$ 99,19 | R$ 96,10 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Ago/2022: 1.573.047
Jul/2022: 1.573.047
Número de cotistas
2.972
Ago/2022: 2.544
Jul/2022: 2.201
Valor patrimonial por cota
R$ 99,13
Ago/2022: R$ 99,19
Jul/2022: R$ 96,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Ago/2022: 1,46 mi
Jul/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
145,41 mi
Ago/2022: 148,03 mi
Jul/2022: 145,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
106,62 mi
73,32%
|
109,52 mi
73,98%
|
110,57 mi
75,76%
|
| Ações |
5,66 mi
3,89%
|
5,49 mi
3,71%
|
7,51 mi
5,14%
|
| Bônus de subscrição |
5,20 mi
3,58%
|
5,11 mi
3,46%
|
5.559,60
0,00%
|
Fundos imobiliários
106,62 mi
73,32%
Ago/2022: 109,52 mi (73,98%)
Jul/2022: 110,57 mi (75,76%)
Ações
5,66 mi
3,89%
Ago/2022: 5,49 mi (3,71%)
Jul/2022: 7,51 mi (5,14%)
Bônus de subscrição
5,20 mi
3,58%
Ago/2022: 5,11 mi (3,46%)
Jul/2022: 5.559,60 (0,00%)