JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 15:52
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,89 mi | 158,64 mi | 159,74 mi |
| Patrimônio líquido | 154,34 mi | 155,93 mi | 156,03 mi |
| Total dos passivos | 2,55 mi | 2,71 mi | 3,71 mi |
| Liquidez total | 8,62 mi | 12,98 mi | 10,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,63% | 1,71% | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,89 mi
Set/2022: 158,64 mi
Ago/2022: 159,74 mi
Patrimônio líquido
154,34 mi
Set/2022: 155,93 mi
Ago/2022: 156,03 mi
Total dos passivos
2,55 mi
Set/2022: 2,71 mi
Ago/2022: 3,71 mi
Liquidez total
8,62 mi
Set/2022: 12,98 mi
Ago/2022: 10,79 mi
Índice de solvência
1,63%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,71%
Ago/2022: 2,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 3.174 | 2.972 | 2.544 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,12 | R$ 99,13 | R$ 99,19 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Set/2022: 1.573.047
Ago/2022: 1.573.047
Número de cotistas
3.174
Set/2022: 2.972
Ago/2022: 2.544
Valor patrimonial por cota
R$ 98,12
Set/2022: R$ 99,13
Ago/2022: R$ 99,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Set/2022: 1,46 mi
Ago/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
148,22 mi
Set/2022: 145,41 mi
Ago/2022: 148,03 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
107,89 mi
72,79%
|
106,62 mi
73,32%
|
109,52 mi
73,98%
|
| Ações |
7,67 mi
5,18%
|
5,66 mi
3,89%
|
5,49 mi
3,71%
|
| Bônus de subscrição |
5,21 mi
3,51%
|
5,20 mi
3,58%
|
5,11 mi
3,46%
|
Fundos imobiliários
107,89 mi
72,79%
Set/2022: 106,62 mi (73,32%)
Ago/2022: 109,52 mi (73,98%)
Ações
7,67 mi
5,18%
Set/2022: 5,66 mi (3,89%)
Ago/2022: 5,49 mi (3,71%)
Bônus de subscrição
5,21 mi
3,51%
Set/2022: 5,20 mi (3,58%)
Ago/2022: 5,11 mi (3,46%)