JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 15:20
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,24 mi | 156,73 mi | 155,48 mi |
| Patrimônio líquido | 151,92 mi | 153,41 mi | 153,26 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 3,32 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 54,43 mi | 50,11 mi | 48,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,14% | 2,12% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,24 mi
Jan/2022: 156,73 mi
Dez/2021: 155,48 mi
Patrimônio líquido
151,92 mi
Jan/2022: 153,41 mi
Dez/2021: 153,26 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Jan/2022: 3,32 mi
Dez/2021: 2,23 mi
Liquidez total
54,43 mi
Jan/2022: 50,11 mi
Dez/2021: 48,64 mi
Índice de solvência
2,14%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 2,12%
Dez/2021: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 1.820 | 1.768 | 1.744 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,58 | R$ 97,52 | R$ 97,43 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Jan/2022: 1.573.047
Dez/2021: 1.573.047
Número de cotistas
1.820
Jan/2022: 1.768
Dez/2021: 1.744
Valor patrimonial por cota
R$ 96,58
Jan/2022: R$ 97,52
Dez/2021: R$ 97,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,42 mi | 1,42 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,7900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jan/2022: 1,42 mi
Dez/2021: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
100,72 mi
Jan/2022: 105,01 mi
Dez/2021: 106,75 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
98,22 mi
97,51%
|
100,55 mi
95,76%
|
102,17 mi
95,71%
|
| Ações |
1,72 mi
1,71%
|
4,46 mi
4,24%
|
4,58 mi
4,29%
|
| Bônus de subscrição |
779.588,58
0,77%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
98,22 mi
97,51%
Jan/2022: 100,55 mi (95,76%)
Dez/2021: 102,17 mi (95,71%)
Ações
1,72 mi
1,71%
Jan/2022: 4,46 mi (4,24%)
Dez/2021: 4,58 mi (4,29%)
Bônus de subscrição
779.588,58
0,77%
Jan/2022: - (-)
Dez/2021: - (-)