JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
12/05/2022 14:59
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,66 mi | 156,96 mi | 155,24 mi |
| Patrimônio líquido | 153,78 mi | 153,18 mi | 151,92 mi |
| Total dos passivos | 3,87 mi | 3,78 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 24,76 mi | 31,08 mi | 54,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,46% | 2,41% | 2,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
157,66 mi
Mar/2022: 156,96 mi
Fev/2022: 155,24 mi
Patrimônio líquido
153,78 mi
Mar/2022: 153,18 mi
Fev/2022: 151,92 mi
Total dos passivos
3,87 mi
Mar/2022: 3,78 mi
Fev/2022: 3,32 mi
Liquidez total
24,76 mi
Mar/2022: 31,08 mi
Fev/2022: 54,43 mi
Índice de solvência
2,46%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 2,41%
Fev/2022: 2,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 1.955 | 1.849 | 1.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,76 | R$ 97,38 | R$ 96,58 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Mar/2022: 1.573.047
Fev/2022: 1.573.047
Número de cotistas
1.955
Mar/2022: 1.849
Fev/2022: 1.820
Valor patrimonial por cota
R$ 97,76
Mar/2022: R$ 97,38
Fev/2022: R$ 96,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mar/2022: 1,46 mi
Fev/2022: 1,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
130,48 mi
Mar/2022: 125,79 mi
Fev/2022: 100,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,51 mi
84,70%
|
110,48 mi
87,83%
|
98,22 mi
97,51%
|
| Ações |
4,59 mi
3,52%
|
1,82 mi
1,45%
|
1,72 mi
1,71%
|
| Bônus de subscrição |
2,51 mi
1,92%
|
779.588,58
0,62%
|
779.588,58
0,77%
|
Fundos imobiliários
110,51 mi
84,70%
Mar/2022: 110,48 mi (87,83%)
Fev/2022: 98,22 mi (97,51%)
Ações
4,59 mi
3,52%
Mar/2022: 1,82 mi (1,45%)
Fev/2022: 1,72 mi (1,71%)
Bônus de subscrição
2,51 mi
1,92%
Mar/2022: 779.588,58 (0,62%)
Fev/2022: 779.588,58 (0,77%)