JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:25
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 159,45 mi | 157,66 mi | 156,96 mi |
| Patrimônio líquido | 153,33 mi | 153,78 mi | 153,18 mi |
| Total dos passivos | 6,12 mi | 3,87 mi | 3,78 mi |
| Liquidez total | 10,34 mi | 24,76 mi | 31,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,84% | 2,46% | 2,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
159,45 mi
Abr/2022: 157,66 mi
Mar/2022: 156,96 mi
Patrimônio líquido
153,33 mi
Abr/2022: 153,78 mi
Mar/2022: 153,18 mi
Total dos passivos
6,12 mi
Abr/2022: 3,87 mi
Mar/2022: 3,78 mi
Liquidez total
10,34 mi
Abr/2022: 24,76 mi
Mar/2022: 31,08 mi
Índice de solvência
3,84%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 2,46%
Mar/2022: 2,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 2.023 | 1.955 | 1.849 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,48 | R$ 97,76 | R$ 97,38 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Abr/2022: 1.573.047
Mar/2022: 1.573.047
Número de cotistas
2.023
Abr/2022: 1.955
Mar/2022: 1.849
Valor patrimonial por cota
R$ 97,48
Abr/2022: R$ 97,76
Mar/2022: R$ 97,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Abr/2022: 1,46 mi
Mar/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
147,70 mi
Abr/2022: 130,48 mi
Mar/2022: 125,79 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,60 mi
76,24%
|
110,51 mi
84,70%
|
110,48 mi
87,83%
|
| Ações |
6,93 mi
4,69%
|
4,59 mi
3,52%
|
1,82 mi
1,45%
|
| Bônus de subscrição |
23.907,14
0,02%
|
2,51 mi
1,92%
|
779.588,58
0,62%
|
Fundos imobiliários
112,60 mi
76,24%
Abr/2022: 110,51 mi (84,70%)
Mar/2022: 110,48 mi (87,83%)
Ações
6,93 mi
4,69%
Abr/2022: 4,59 mi (3,52%)
Mar/2022: 1,82 mi (1,45%)
Bônus de subscrição
23.907,14
0,02%
Abr/2022: 2,51 mi (1,92%)
Mar/2022: 779.588,58 (0,62%)