JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:19
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,66 mi | 159,45 mi | 157,66 mi |
| Patrimônio líquido | 150,71 mi | 153,33 mi | 153,78 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 6,12 mi | 3,87 mi |
| Liquidez total | 4,56 mi | 10,34 mi | 24,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 3,84% | 2,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,66 mi
Mai/2022: 159,45 mi
Abr/2022: 157,66 mi
Patrimônio líquido
150,71 mi
Mai/2022: 153,33 mi
Abr/2022: 153,78 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Mai/2022: 6,12 mi
Abr/2022: 3,87 mi
Liquidez total
4,56 mi
Mai/2022: 10,34 mi
Abr/2022: 24,76 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 3,84%
Abr/2022: 2,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 2.110 | 2.023 | 1.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,81 | R$ 97,48 | R$ 97,76 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Mai/2022: 1.573.047
Abr/2022: 1.573.047
Número de cotistas
2.110
Mai/2022: 2.023
Abr/2022: 1.955
Valor patrimonial por cota
R$ 95,81
Mai/2022: R$ 97,48
Abr/2022: R$ 97,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mai/2022: 1,46 mi
Abr/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
147,96 mi
Mai/2022: 147,70 mi
Abr/2022: 130,48 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,27 mi
75,88%
|
112,60 mi
76,24%
|
110,51 mi
84,70%
|
| Ações |
7,33 mi
4,95%
|
6,93 mi
4,69%
|
4,59 mi
3,52%
|
| Bônus de subscrição |
8.061,42
0,01%
|
23.907,14
0,02%
|
2,51 mi
1,92%
|
Fundos imobiliários
112,27 mi
75,88%
Mai/2022: 112,60 mi (76,24%)
Abr/2022: 110,51 mi (84,70%)
Ações
7,33 mi
4,95%
Mai/2022: 6,93 mi (4,69%)
Abr/2022: 4,59 mi (3,52%)
Bônus de subscrição
8.061,42
0,01%
Mai/2022: 23.907,14 (0,02%)
Abr/2022: 2,51 mi (1,92%)