JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 11:32
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,73 mi | 155,48 mi | 152,27 mi |
| Patrimônio líquido | 153,41 mi | 153,26 mi | 149,03 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 2,23 mi | 3,24 mi |
| Liquidez total | 50,11 mi | 48,64 mi | 65,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,12% | 1,43% | 2,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,73 mi
Dez/2021: 155,48 mi
Nov/2021: 152,27 mi
Patrimônio líquido
153,41 mi
Dez/2021: 153,26 mi
Nov/2021: 149,03 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Dez/2021: 2,23 mi
Nov/2021: 3,24 mi
Liquidez total
50,11 mi
Dez/2021: 48,64 mi
Nov/2021: 65,00 mi
Índice de solvência
2,12%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,43%
Nov/2021: 2,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 1.768 | 1.744 | 1.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,52 | R$ 97,43 | R$ 94,74 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Dez/2021: 1.573.047
Nov/2021: 1.573.047
Número de cotistas
1.768
Dez/2021: 1.744
Nov/2021: 1.751
Valor patrimonial por cota
R$ 97,52
Dez/2021: R$ 97,43
Nov/2021: R$ 94,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,42 mi | 1,24 mi | 975.289,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,7900 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2021: 1,24 mi
Nov/2021: 975.289,14
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
105,01 mi
Dez/2021: 106,75 mi
Nov/2021: 87,28 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
100,55 mi
95,76%
|
102,17 mi
95,71%
|
87,28 mi
100,00%
|
| Ações |
4,46 mi
4,24%
|
4,58 mi
4,29%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
100,55 mi
95,76%
Dez/2021: 102,17 mi (95,71%)
Nov/2021: 87,28 mi (100,00%)
Ações
4,46 mi
4,24%
Dez/2021: 4,58 mi (4,29%)
Nov/2021: - (-)