JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 18:18
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,09 mi | 152,66 mi | 159,45 mi |
| Patrimônio líquido | 151,17 mi | 150,71 mi | 153,33 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 1,95 mi | 6,12 mi |
| Liquidez total | 7,00 mi | 4,56 mi | 10,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,28% | 3,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,09 mi
Jun/2022: 152,66 mi
Mai/2022: 159,45 mi
Patrimônio líquido
151,17 mi
Jun/2022: 150,71 mi
Mai/2022: 153,33 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Jun/2022: 1,95 mi
Mai/2022: 6,12 mi
Liquidez total
7,00 mi
Jun/2022: 4,56 mi
Mai/2022: 10,34 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,28%
Mai/2022: 3,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 2.201 | 2.110 | 2.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,10 | R$ 95,81 | R$ 97,48 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Jun/2022: 1.573.047
Mai/2022: 1.573.047
Número de cotistas
2.201
Jun/2022: 2.110
Mai/2022: 2.023
Valor patrimonial por cota
R$ 96,10
Jun/2022: R$ 95,81
Mai/2022: R$ 97,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jun/2022: 1,46 mi
Mai/2022: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
145,95 mi
Jun/2022: 147,96 mi
Mai/2022: 147,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,57 mi
75,76%
|
112,27 mi
75,88%
|
112,60 mi
76,24%
|
| Ações |
7,51 mi
5,14%
|
7,33 mi
4,95%
|
6,93 mi
4,69%
|
| Bônus de subscrição |
5.559,60
0,00%
|
8.061,42
0,01%
|
23.907,14
0,02%
|
Fundos imobiliários
110,57 mi
75,76%
Jun/2022: 112,27 mi (75,88%)
Mai/2022: 112,60 mi (76,24%)
Ações
7,51 mi
5,14%
Jun/2022: 7,33 mi (4,95%)
Mai/2022: 6,93 mi (4,69%)
Bônus de subscrição
5.559,60
0,00%
Jun/2022: 8.061,42 (0,01%)
Mai/2022: 23.907,14 (0,02%)