JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 15:55
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 152,27 mi | 184,93 mi |
| Patrimônio líquido | 149,03 mi | 151,34 mi |
| Total dos passivos | 3,24 mi | 33,59 mi |
| Liquidez total | 65,00 mi | 151,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,13% | 18,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
152,27 mi
Out/2021: 184,93 mi
Patrimônio líquido
149,03 mi
Out/2021: 151,34 mi
Total dos passivos
3,24 mi
Out/2021: 33,59 mi
Liquidez total
65,00 mi
Out/2021: 151,28 mi
Índice de solvência
2,13%
Passivos / Ativo
Out/2021: 18,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.573.047 | 1.573.047 |
| Número de cotistas | 1.751 | 1.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,74 | R$ 96,21 |
Número de cotas emitidas
1.573.047
Out/2021: 1.573.047
Número de cotistas
1.751
Out/2021: 1.752
Valor patrimonial por cota
R$ 94,74
Out/2021: R$ 96,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 975.289,14 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
975.289,14
└─ Por cota
R$ 0,6200
Out/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
87,28 mi
Out/2021: 33,65 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
87,28 mi
100,00%
|
29,96 mi
89,06%
|
| Ações |
-
-
|
3,68 mi
10,94%
|
Fundos imobiliários
87,28 mi
100,00%
Out/2021: 29,96 mi (89,06%)
Ações
-
-
Out/2021: 3,68 mi (10,94%)