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JSAF11 Cotação: R$ 6,45 Queda de 4,73%

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JSAF11

FII

JS ATIVOS FINANCEIROS FII

Cotação: R$ 6,45

Queda de 4,73%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
14,96%
P/VP
0,72
Seguir fundo Carteira

Ativos do JSAF11

FIIs na carteira
42
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 520 mi
Maior posição
14,4%
das cotas de FIIs
10 maiores
68,4%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do JSAF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 511 mi 93,8%
CRI/CRAR$ 28,2 mi 5,2%
AçõesR$ 2,93 mi 0,5%
Outros fundosR$ 2,64 mi 0,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do JSAF11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
RIZASECR$ 266 mil0,9%
RIZASECR$ 416 mil1,5%
RIZASECR$ 4,33 mi15,4%
RIZASECR$ 8,15 mi29,0%
RIZASECR$ 14,9 mi53,1%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 7,50 mi
Passivo do JSAF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 6,20 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 894 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 405 mil0,1%
Passivo totalR$ 7,50 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 691 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do JSAF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 691.170.408,71
agosto de 2026R$ 685.964.056,33
julho de 2026R$ 693.505.638,05
junho de 2026R$ 708.097.804,07
maio de 2026R$ 719.646.064,11
abril de 2026R$ 727.009.438,83
março de 2026R$ 725.673.425,05
fevereiro de 2026R$ 733.410.622,81
janeiro de 2026R$ 731.999.476,13
dezembro de 2025R$ 717.623.551,51
novembro de 2025R$ 693.236.379,70
outubro de 2025R$ 694.217.748,32

Cotistas

Ver dados
Cotistas do JSAF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202625.767
agosto de 202626.218
julho de 202626.388
junho de 202626.490
maio de 202626.400
abril de 202626.434
março de 202626.053
fevereiro de 202625.352
janeiro de 202624.632
dezembro de 202523.527
novembro de 202523.208
outubro de 202523.157

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do JSAF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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