JRDM11 Cotação: R$ 85,90
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Cotação: R$ 85,90
R$ por cota · 03/07/2023 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do JRDM11
- Patrimônio líquido
- R$ 224 mi
- Cotistas
- 4.001
- Em ativos
- R$ 222 mi
- Em liquidez
- R$ 918 mil
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de junho de 2023
Carteira por tipo de ativo
informe jun/23| Imóveis | R$ 222 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do JRDM11 é do 2º tri/2023: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe jun/23- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,5%
- Passivo total
- R$ 1,08 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,04 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 10,3 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 27,9 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,08 mi | 0,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 224 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de junho de 2023, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/17 a jun/23Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| junho de 2023 | R$ 224.143.181,16 |
| maio de 2023 | R$ 224.154.220,92 |
| abril de 2023 | R$ 223.766.074,59 |
| março de 2023 | R$ 223.323.948,83 |
| fevereiro de 2023 | R$ 223.490.739,85 |
| janeiro de 2023 | R$ 225.243.958,17 |
| dezembro de 2022 | R$ 226.756.674,27 |
| novembro de 2022 | R$ 220.347.088,75 |
| outubro de 2022 | R$ 220.495.677,46 |
| setembro de 2022 | R$ 220.434.659,42 |
| agosto de 2022 | R$ 220.216.959,26 |
| julho de 2022 | R$ 220.532.627,10 |
| junho de 2022 | R$ 220.909.350,65 |
| maio de 2022 | R$ 220.883.480,71 |
| abril de 2022 | R$ 220.695.910,76 |
| março de 2022 | R$ 220.547.400,56 |
| fevereiro de 2022 | R$ 220.414.060,41 |
| janeiro de 2022 | R$ 220.658.584,97 |
| dezembro de 2021 | R$ 220.426.046,66 |
| novembro de 2021 | R$ 221.598.319,19 |
| outubro de 2021 | R$ 221.875.128,85 |
| setembro de 2021 | R$ 222.023.146,38 |
| agosto de 2021 | R$ 222.169.162,24 |
| julho de 2021 | R$ 222.329.262,22 |
| junho de 2021 | R$ 221.416.032,56 |
| maio de 2021 | R$ 220.785.848,59 |
| abril de 2021 | R$ 220.206.678,75 |
| março de 2021 | R$ 220.059.228,87 |
| fevereiro de 2021 | R$ 220.607.172,53 |
| janeiro de 2021 | R$ 220.346.011,78 |
| dezembro de 2020 | R$ 221.024.537,53 |
| novembro de 2020 | R$ 229.181.133,38 |
| outubro de 2020 | R$ 229.147.723,80 |
| setembro de 2020 | R$ 229.085.746,75 |
| agosto de 2020 | R$ 229.003.532,60 |
| julho de 2020 | R$ 227.159.909,21 |
| junho de 2020 | R$ 228.156.232,14 |
| maio de 2020 | R$ 228.197.217,55 |
| abril de 2020 | R$ 228.344.465,02 |
| março de 2020 | R$ 228.466.926,96 |
| fevereiro de 2020 | R$ 227.097.585,22 |
| janeiro de 2020 | R$ 227.152.155,59 |
| dezembro de 2019 | R$ 226.649.975,85 |
| novembro de 2019 | R$ 209.086.823,15 |
| outubro de 2019 | R$ 208.873.943,07 |
| setembro de 2019 | R$ 208.955.426,19 |
| agosto de 2019 | R$ 209.196.105,46 |
| julho de 2019 | R$ 209.120.102,06 |
| junho de 2019 | R$ 208.956.653,20 |
| maio de 2019 | R$ 209.013.680,03 |
| abril de 2019 | R$ 208.983.055,16 |
| março de 2019 | R$ 209.222.523,73 |
| fevereiro de 2019 | R$ 209.218.295,10 |
| janeiro de 2019 | R$ 189.234.338,29 |
| dezembro de 2018 | R$ 189.049.063,56 |
| novembro de 2018 | R$ 188.963.244,96 |
| outubro de 2018 | R$ 189.113.699,93 |
| setembro de 2018 | R$ 189.013.347,27 |
| agosto de 2018 | R$ 188.995.517,23 |
| julho de 2018 | R$ 188.942.795,76 |
| junho de 2018 | R$ 188.939.813,84 |
| maio de 2018 | R$ 188.874.838,13 |
| abril de 2018 | R$ 188.775.062,68 |
| março de 2018 | R$ 188.414.960,50 |
| fevereiro de 2018 | R$ 188.322.256,24 |
| janeiro de 2018 | R$ 187.844.013,13 |
| dezembro de 2017 | R$ 187.900.166,76 |
| novembro de 2017 | R$ 188.123.373,20 |
| outubro de 2017 | R$ 187.585.116,49 |
| setembro de 2017 | R$ 187.100.123,12 |
| agosto de 2017 | R$ 186.179.353,53 |
| julho de 2017 | R$ 186.286.991,15 |
| junho de 2017 | R$ 185.935.946,79 |
| maio de 2017 | R$ 185.874.617,13 |
| abril de 2017 | R$ 186.143.792,40 |
| março de 2017 | R$ 185.949.405,46 |
| fevereiro de 2017 | R$ 185.947.549,43 |
| janeiro de 2017 | R$ 186.097.847,62 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| junho de 2023 | 4.001 |
| maio de 2023 | 4.081 |
| abril de 2023 | 4.131 |
| março de 2023 | 4.173 |
| fevereiro de 2023 | 4.190 |
| janeiro de 2023 | 4.241 |
| dezembro de 2022 | 4.272 |
| novembro de 2022 | 4.299 |
| outubro de 2022 | 4.335 |
| setembro de 2022 | 4.363 |
| agosto de 2022 | 4.350 |
| julho de 2022 | 4.347 |
| junho de 2022 | 4.386 |
| maio de 2022 | 4.491 |
| abril de 2022 | 4.608 |
| março de 2022 | 4.696 |
| fevereiro de 2022 | 4.799 |
| janeiro de 2022 | 4.832 |
| dezembro de 2021 | 4.889 |
| novembro de 2021 | 4.948 |
| outubro de 2021 | 5.026 |
| setembro de 2021 | 5.102 |
| agosto de 2021 | 5.221 |
| julho de 2021 | 5.362 |
| junho de 2021 | 5.397 |
| maio de 2021 | 5.492 |
| abril de 2021 | 5.564 |
| março de 2021 | 5.618 |
| fevereiro de 2021 | 5.720 |
| janeiro de 2021 | 5.797 |
| dezembro de 2020 | 5.860 |
| novembro de 2020 | 5.944 |
| outubro de 2020 | 6.053 |
| setembro de 2020 | 6.155 |
| agosto de 2020 | 6.237 |
| julho de 2020 | 6.290 |
| junho de 2020 | 6.286 |
| maio de 2020 | 6.140 |
| abril de 2020 | 6.181 |
| março de 2020 | 6.170 |
| fevereiro de 2020 | 6.345 |
| janeiro de 2020 | 6.336 |
| dezembro de 2019 | 6.236 |
| novembro de 2019 | 5.893 |
| outubro de 2019 | 5.978 |
| setembro de 2019 | 5.935 |
| agosto de 2019 | 5.753 |
| julho de 2019 | 5.651 |
| junho de 2019 | 5.413 |
| maio de 2019 | 5.268 |
| abril de 2019 | 5.098 |
| março de 2019 | 4.865 |
| fevereiro de 2019 | 4.310 |
| janeiro de 2019 | 3.954 |
| dezembro de 2018 | 3.650 |
| novembro de 2018 | 3.868 |
| outubro de 2018 | 3.464 |
| setembro de 2018 | 3.343 |
| agosto de 2018 | 3.283 |
| julho de 2018 | 3.197 |
| junho de 2018 | 3.154 |
| maio de 2018 | 3.170 |
| abril de 2018 | 3.084 |
| março de 2018 | 3.050 |
| fevereiro de 2018 | 2.755 |
| janeiro de 2018 | 2.431 |
| dezembro de 2017 | 2.310 |
| novembro de 2017 | 2.244 |
| outubro de 2017 | 2.142 |
| setembro de 2017 | 1.956 |
| agosto de 2017 | 1.956 |
| julho de 2017 | 1.842 |
| junho de 2017 | 1.781 |
| maio de 2017 | 1.732 |
| abril de 2017 | 1.732 |
| março de 2017 | 1.727 |
| fevereiro de 2017 | 1.660 |
| janeiro de 2017 | 1.642 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
| dezembro de 2017 | 0,0% |
| novembro de 2017 | 0,0% |
| outubro de 2017 | 0,0% |
| setembro de 2017 | 0,0% |
| agosto de 2017 | 0,0% |
| julho de 2017 | 0,0% |
| junho de 2017 | 0,0% |
| maio de 2017 | 0,0% |
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,0% |
| fevereiro de 2017 | 0,0% |
| janeiro de 2017 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.