JRDM11 Cotação: R$ 85,90
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Cotação: R$ 85,90
R$ por cota · 03/07/2023 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do JRDM11
- Patrimônio líquido
- R$ 224 mi
- Cotistas
- 4.001
- Em ativos
- R$ 222 mi
- Em liquidez
- R$ 918 mil
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de junho de 2023
Carteira por tipo de ativo
informe jun/23| Imóveis | R$ 222 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do JRDM11 é do 2º tri/2023: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe jun/23- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,5%
- Passivo total
- R$ 1,08 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,04 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 10,3 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 27,9 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,08 mi | 0,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 224 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de junho de 2023, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jul/22 a jun/23Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| junho de 2023 | R$ 224.143.181,16 |
| maio de 2023 | R$ 224.154.220,92 |
| abril de 2023 | R$ 223.766.074,59 |
| março de 2023 | R$ 223.323.948,83 |
| fevereiro de 2023 | R$ 223.490.739,85 |
| janeiro de 2023 | R$ 225.243.958,17 |
| dezembro de 2022 | R$ 226.756.674,27 |
| novembro de 2022 | R$ 220.347.088,75 |
| outubro de 2022 | R$ 220.495.677,46 |
| setembro de 2022 | R$ 220.434.659,42 |
| agosto de 2022 | R$ 220.216.959,26 |
| julho de 2022 | R$ 220.532.627,10 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| junho de 2023 | 4.001 |
| maio de 2023 | 4.081 |
| abril de 2023 | 4.131 |
| março de 2023 | 4.173 |
| fevereiro de 2023 | 4.190 |
| janeiro de 2023 | 4.241 |
| dezembro de 2022 | 4.272 |
| novembro de 2022 | 4.299 |
| outubro de 2022 | 4.335 |
| setembro de 2022 | 4.363 |
| agosto de 2022 | 4.350 |
| julho de 2022 | 4.347 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.