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JPPA11 Cotação: R$ 76,06 Queda de 2,67%

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JPPA11

FII

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 76,06

Queda de 2,67%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
18,70%
P/VP
0,77
Seguir fundo Carteira

Ativos do JPPA11

Ativos de crédito
25
25 CRI/CRA
Em crédito
R$ 81,0 mi
Maior posição
10,5%
do crédito
10 maiores
70,8%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 3º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do JPPA11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 81,0 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 3º tri/2026
CRI e CRA do JPPA11, informe trimestral do 3º tri/2026
AtivoValorPeso
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25J0481051R$ 8,52 mi10,5%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 24B1861489R$ 7,75 mi9,6%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 25K3757811R$ 6,45 mi8,0%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 23A1510278R$ 6,30 mi7,8%
RIZASEC - CRI 22H1517101R$ 6,25 mi7,7%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26C0435984R$ 6,02 mi7,4%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25A3835544R$ 5,58 mi6,9%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 20I0135149R$ 4,04 mi5,0%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22C1024589R$ 3,74 mi4,6%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 20K0549411R$ 2,73 mi3,4%
RIZASEC - CRI 24J4921075R$ 2,58 mi3,2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26F3491396R$ 2,55 mi3,1%
RIZASEC - CRI 21K0058017R$ 2,52 mi3,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25H3262782R$ 2,48 mi3,1%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 24B1573243R$ 2,24 mi2,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,7%
Passivo total
R$ 1,54 mi
Passivo do JPPA11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,08 mi1,2%
Taxa de administração a pagar R$ 18,1 mil0,0%
Provisões para contingências R$ 354 mil0,4%
Outros valores a pagar R$ 82,5 mil0,1%
Passivo totalR$ 1,54 mi1,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 89,5 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do JPPA11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 89.507.878,08
agosto de 2026R$ 88.296.006,83
julho de 2026R$ 89.413.385,40
junho de 2026R$ 89.818.162,17
maio de 2026R$ 90.636.492,03
abril de 2026R$ 90.928.675,06
março de 2026R$ 90.938.972,04
fevereiro de 2026R$ 90.923.150,43
janeiro de 2026R$ 90.532.943,78
dezembro de 2025R$ 90.015.227,34
novembro de 2025R$ 90.118.953,54
outubro de 2025R$ 89.616.650,27
setembro de 2025R$ 89.024.870,19
agosto de 2025R$ 88.220.895,08
julho de 2025R$ 87.647.333,66
junho de 2025R$ 88.119.199,24
maio de 2025R$ 87.965.864,19
abril de 2025R$ 86.897.658,35
março de 2025R$ 85.733.045,60
fevereiro de 2025R$ 85.747.321,58
janeiro de 2025R$ 86.684.703,34
dezembro de 2024R$ 85.813.356,05
novembro de 2024R$ 87.258.519,78
outubro de 2024R$ 87.292.377,89
setembro de 2024R$ 87.613.040,60
agosto de 2024R$ 87.951.904,22
julho de 2024R$ 87.880.724,31
junho de 2024R$ 87.254.549,89
maio de 2024R$ 87.901.140,25
abril de 2024R$ 87.593.550,62
março de 2024R$ 88.455.334,33
fevereiro de 2024R$ 88.897.070,37
janeiro de 2024R$ 88.777.343,17
dezembro de 2023R$ 89.112.139,24
novembro de 2023R$ 88.409.037,69
outubro de 2023R$ 87.430.816,58
setembro de 2023R$ 88.396.683,59
agosto de 2023R$ 89.209.448,81
julho de 2023R$ 89.773.410,62
junho de 2023R$ 89.729.539,93
maio de 2023R$ 89.386.541,08
abril de 2023R$ 89.173.081,54
março de 2023R$ 88.967.458,82
fevereiro de 2023R$ 88.466.602,64
janeiro de 2023R$ 88.456.979,33
dezembro de 2022R$ 88.887.026,92
novembro de 2022R$ 79.272.816,93
outubro de 2022R$ 70.328.481,77
setembro de 2022R$ 60.027.155,80
agosto de 2022R$ 60.286.691,26
julho de 2022R$ 60.926.897,69
junho de 2022R$ 64.049.671,56
maio de 2022R$ 64.361.837,77
abril de 2022R$ 64.204.204,32
março de 2022R$ 64.392.534,47
fevereiro de 2022R$ 62.912.690,40
janeiro de 2022R$ 63.951.771,37
dezembro de 2021R$ 63.119.237,69
novembro de 2021R$ 62.379.501,16
outubro de 2021R$ 61.842.606,22

Cotistas

Ver dados
Cotistas do JPPA11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20265.728
agosto de 20265.802
julho de 20265.896
junho de 20265.988
maio de 20266.017
abril de 20266.087
março de 20266.130
fevereiro de 20266.206
janeiro de 20266.267
dezembro de 20256.297
novembro de 20256.383
outubro de 20256.451
setembro de 20256.534
agosto de 20256.577
julho de 20256.673
junho de 20256.706
maio de 20256.760
abril de 20256.822
março de 20256.871
fevereiro de 20256.996
janeiro de 20257.093
dezembro de 20247.175
novembro de 20247.388
outubro de 20247.574
setembro de 20247.775
agosto de 20247.862
julho de 20248.006
junho de 20248.130
maio de 20248.266
abril de 20248.403
março de 20248.476
fevereiro de 20248.653
janeiro de 20248.811
dezembro de 20238.961
novembro de 20239.137
outubro de 20239.398
setembro de 20239.548
agosto de 20239.579
julho de 20239.367
junho de 20238.967
maio de 20238.432
abril de 20238.053
março de 20238.059
fevereiro de 20237.897
janeiro de 20237.680
dezembro de 20227.284
novembro de 20227.164
outubro de 20227.095
setembro de 20226.560
agosto de 20226.192
julho de 20224.870
junho de 20223.341
maio de 20222.192
abril de 20221.684
março de 20221.244
fevereiro de 2022937
janeiro de 2022881
dezembro de 2021746
novembro de 2021746
outubro de 2021744

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do JPPA11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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