Pular para o conteúdo
brfiis
Buscar

JPPA11 Cotação: R$ 76,05 Queda de 2,69%

Buscar outro fundo

JPPA11

FII

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 76,05

Queda de 2,69%

R$ por cota · 03/11/2026 16:08 · B3

DY 12m
18,70%
P/VP
0,77
Seguir fundo Carteira

Ativos do JPPA11

Ativos de crédito
25
25 CRI/CRA
Em crédito
R$ 81,0 mi
Maior posição
10,5%
do crédito
10 maiores
70,8%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 3º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do JPPA11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 81,0 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 3º tri/2026
CRI e CRA do JPPA11, informe trimestral do 3º tri/2026
AtivoValorPeso
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25J0481051R$ 8,52 mi10,5%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 24B1861489R$ 7,75 mi9,6%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 25K3757811R$ 6,45 mi8,0%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 23A1510278R$ 6,30 mi7,8%
RIZASEC - CRI 22H1517101R$ 6,25 mi7,7%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26C0435984R$ 6,02 mi7,4%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25A3835544R$ 5,58 mi6,9%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 20I0135149R$ 4,04 mi5,0%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22C1024589R$ 3,74 mi4,6%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 20K0549411R$ 2,73 mi3,4%
RIZASEC - CRI 24J4921075R$ 2,58 mi3,2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26F3491396R$ 2,55 mi3,1%
RIZASEC - CRI 21K0058017R$ 2,52 mi3,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25H3262782R$ 2,48 mi3,1%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 24B1573243R$ 2,24 mi2,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,7%
Passivo total
R$ 1,54 mi
Passivo do JPPA11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,08 mi1,2%
Taxa de administração a pagar R$ 18,1 mil0,0%
Provisões para contingências R$ 354 mil0,4%
Outros valores a pagar R$ 82,5 mil0,1%
Passivo totalR$ 1,54 mi1,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 89,5 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do JPPA11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 89.507.878,08
agosto de 2026R$ 88.296.006,83
julho de 2026R$ 89.413.385,40
junho de 2026R$ 89.818.162,17
maio de 2026R$ 90.636.492,03
abril de 2026R$ 90.928.675,06
março de 2026R$ 90.938.972,04
fevereiro de 2026R$ 90.923.150,43
janeiro de 2026R$ 90.532.943,78
dezembro de 2025R$ 90.015.227,34
novembro de 2025R$ 90.118.953,54
outubro de 2025R$ 89.616.650,27
setembro de 2025R$ 89.024.870,19
agosto de 2025R$ 88.220.895,08
julho de 2025R$ 87.647.333,66
junho de 2025R$ 88.119.199,24
maio de 2025R$ 87.965.864,19
abril de 2025R$ 86.897.658,35
março de 2025R$ 85.733.045,60
fevereiro de 2025R$ 85.747.321,58
janeiro de 2025R$ 86.684.703,34
dezembro de 2024R$ 85.813.356,05
novembro de 2024R$ 87.258.519,78
outubro de 2024R$ 87.292.377,89

Cotistas

Ver dados
Cotistas do JPPA11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20265.728
agosto de 20265.802
julho de 20265.896
junho de 20265.988
maio de 20266.017
abril de 20266.087
março de 20266.130
fevereiro de 20266.206
janeiro de 20266.267
dezembro de 20256.297
novembro de 20256.383
outubro de 20256.451
setembro de 20256.534
agosto de 20256.577
julho de 20256.673
junho de 20256.706
maio de 20256.760
abril de 20256.822
março de 20256.871
fevereiro de 20256.996
janeiro de 20257.093
dezembro de 20247.175
novembro de 20247.388
outubro de 20247.574

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do JPPA11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

Cookies e privacidade

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais