JGPX11 Cotação: R$ 48,90 Queda de 4,40%
Buscar outro fundoCotação: R$ 48,90
Queda de 4,40%R$ por cota · 03/11/2026 14:38 · B3
- DY 12m
- 22,17%
- P/VP
- 0,51
Ativos do JGPX11
- Patrimônio líquido
- R$ 205 mi
- Cotistas
- 5.391
- Em ativos
- R$ 198 mi
- Em liquidez
- R$ 6,47 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 184 mi 92,9% |
|---|---|
| Cotas de FIDCs | R$ 14,2 mi 7,1% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do JGPX11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 2,37 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,74 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 30,9 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 172 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 429 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 2,37 mi | 1,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 205 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 204.757.086,24 |
| agosto de 2026 | R$ 205.083.012,03 |
| julho de 2026 | R$ 204.761.668,29 |
| junho de 2026 | R$ 204.451.682,18 |
| maio de 2026 | R$ 203.790.923,20 |
| abril de 2026 | R$ 202.487.574,93 |
| março de 2026 | R$ 208.196.019,75 |
| fevereiro de 2026 | R$ 208.168.548,43 |
| janeiro de 2026 | R$ 206.509.327,52 |
| dezembro de 2025 | R$ 206.347.896,10 |
| novembro de 2025 | R$ 206.165.464,28 |
| outubro de 2025 | R$ 206.601.082,65 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 5.391 |
| agosto de 2026 | 5.373 |
| julho de 2026 | 5.459 |
| junho de 2026 | 5.539 |
| maio de 2026 | 5.902 |
| abril de 2026 | 5.901 |
| março de 2026 | 5.804 |
| fevereiro de 2026 | 5.752 |
| janeiro de 2026 | 5.752 |
| dezembro de 2025 | 5.695 |
| novembro de 2025 | 5.715 |
| outubro de 2025 | 5.712 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.