ITRI11 Cotação: R$ 68,70 Queda de 5,24%
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Queda de 5,24%R$ por cota · 03/11/2026 17:53 · B3
- DY 12m
- 15,20%
- P/VP
- 0,79
Ativos do ITRI11
- FIIs na carteira
- 41
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 428 mi
- Maior posição
- 10,3%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 57,7%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 408 mi 79,4% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 79,5 mi 15,5% |
| Ações | R$ 26,2 mi 5,1% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750 | R$ 26,5 mi | 35,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 | R$ 12,4 mi | 16,8% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D5393866 | R$ 10,0 mi | 13,5% |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 | R$ 9,73 mi | 13,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 | R$ 6,14 mi | 8,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 | R$ 4,80 mi | 6,5% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 | R$ 3,01 mi | 4,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 | R$ 1,00 mi | 1,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 | R$ 682 mil | 0,9% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,0%
- Passivo total
- R$ 5,57 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,00 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 487 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 78,3 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 5,57 mi | 1,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 545 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 544.553.055,15 |
| agosto de 2026 | R$ 547.406.250,48 |
| julho de 2026 | R$ 558.351.347,29 |
| junho de 2026 | R$ 565.553.013,74 |
| maio de 2026 | R$ 585.701.060,04 |
| abril de 2026 | R$ 595.656.332,38 |
| março de 2026 | R$ 598.970.230,51 |
| fevereiro de 2026 | R$ 615.142.550,83 |
| janeiro de 2026 | R$ 606.108.095,46 |
| dezembro de 2025 | R$ 596.891.327,21 |
| novembro de 2025 | R$ 591.149.063,48 |
| outubro de 2025 | R$ 583.495.804,86 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 17.887 |
| agosto de 2026 | 17.924 |
| julho de 2026 | 18.055 |
| junho de 2026 | 19.625 |
| maio de 2026 | 18.032 |
| abril de 2026 | 17.802 |
| março de 2026 | 17.447 |
| fevereiro de 2026 | 14.354 |
| janeiro de 2026 | 14.094 |
| dezembro de 2025 | 13.416 |
| novembro de 2025 | 13.415 |
| outubro de 2025 | 13.544 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.