Documentos do IFRA11

FI ITAUINFRA (IFRA) · Comunicado ao mercado · Pagamento de rendimentos · 30/10/2026

O documento é um comunicado da administradora Intrag DTVM Ltda sobre a distribuição de rendimento do IFRA11, fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa crédito privado. A informação principal é o pagamento de rendimento aos cotistas referente ao período de outubro de 2026. Segundo o comunicado, a data-base é 30/10/2026 e o pagamento está previsto para 09/11

Carta do gestor · Setembro/2026

A carta do gestor do IFRA11 referente a setembro de 2026 começa relembrando o objetivo do fundo, que é buscar no longo prazo retorno de 0,5% a 1,0% ao ano acima dos títulos públicos indexados à inflação com duration equivalente, por meio de títulos privados incentivados de infraestrutura, isentos de imposto de renda para pessoa física. A distribuição de setembro, paga em 7 de outubro, foi novament

Carta do gestor · Setembro/2026

A carta do gestor do IFRA11 referente a setembro de 2026 informa que o fundo, que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura (títulos privados isentos de imposto de renda para pessoa física), distribuiu R$ 0,85 por cota, pagos em 7 de outubro, o que corresponde a um rendimento de 0,90% no mês e de aproximadamente 11,6% ao ano na janela dos últimos 12 meses. O patrimônio líquido era de R$

Pagamento de rendimentos · 30/09/2026

O IFRA11 informou a distribuição de R$ 0,85 por cota, referente ao período de setembro de 2026. A data-base para o recebimento é 30/09/2026, e o pagamento está previsto para 07/10/2026. A partir de 01/10/2026, as cotas serão negociadas sem direito a esse rendimento. O comunicado foi divulgado pela Intrag DTVM, administradora do fundo.

Carta do gestor · Agosto/2026

A carta de agosto de 2026 apresenta o IFRA11 como um fundo de renda fixa de crédito privado voltado a títulos incentivados de infraestrutura. Seu objetivo de longo prazo é buscar retorno de 0,5% a 1,0% ao ano acima de títulos públicos indexados à inflação com duração equivalente, sem garantia de rentabilidade. O material informa isenção de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislaç

FI ITAUINFRA (IFRA) · Aviso aos cotistas · Distribuição de rendimentos · 31/08/2026

A administradora Intrag DTVM informou que o IFRA11 distribuirá R$ 0,85 por cota, referente ao período de agosto de 2026. A data-base para a distribuição é 31/08/2026, e o pagamento está previsto para 08/09/2026. A partir de 01/09/2026, as cotas serão negociadas ex-rendimento, ou seja, quem comprar a partir dessa data não terá direito a essa distribuição.

Carta do gestor · Julho 2026

A carta de julho de 2026 informa que o IFRA11 investe em títulos privados incentivados ligados à infraestrutura e busca, no longo prazo, superar em 0,5% a 1,0% ao ano o retorno de títulos públicos indexados à inflação com duration equivalente. A gestora ressalta que essa meta não é uma garantia. No fim do mês, 99% do fundo estava alocado em crédito privado, com duration média de 5,35 anos e spread

Distribuição de rendimentos · 31/07/2026

O documento da administradora Intrag DTVM Ltda informa a distribuição de rendimento às cotas do fundo IFRA11. Esse pagamento refere-se ao período de julho de 2026 e tem valor de 0,90 real por cota. A data base da distribuição é 31 de julho de 2026, com pagamento previsto para 7 de agosto de 2026. A partir de 3 de agosto de 2026, as cotas passam a ser negociadas sem direito ao rendimento, na condi

Termo de apuração (AGE) · 15/07/2026

O documento apresentado é o termo de apuração da assembleia geral extraordinária de cotistas do fundo IFRA11, realizada em 14 de julho de 2026. Na assembleia, os cotistas foram convocados para deliberar sobre uma alteração no regulamento do fundo, especificamente no item 6.5, que trata do quórum necessário para aprovar determinadas decisões. A mudança proposta visa retirar a exigência de quórum q

Regulamento · 15/07/2026

O documento é o regulamento do fundo IFRA11, classificado como Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com uma única classe de cotas do tipo CIC, constituída como condomínio fechado de renda fixa e prazo indeterminado. O fundo é administrado pela Intrag e tem como gestor a Itaú Unibanco Asset Management, com custódia do Itaú Unibanco, e tem responsabilidades limitadas aos valores subscritos pelos c

Carta do gestor · Junho 2026

Em junho de 2026, o IFRA11 captou recursos por meio de investimentos em debêntures incentivadas de infraestrutura, buscando no longo prazo um retorno entre 0,5% e 1,0% ao ano acima do IMA-B de duration semelhante. No mês, a cota patrimonial recuou 0,48%, influenciada pela abertura da curva de juros reais, que impactou os preços dos títulos mesmo com ligeiro fechamento de spreads de crédito. A dist

Carta do gestor · Junho 2026

O fundo IFRA11 tem como objetivo buscar, no longo prazo, um retorno entre 0,5% e 1,0% ao ano acima do retorno dos títulos públicos federais atrelados à inflação com duration equivalente, por meio de investimentos em títulos privados incentivados de infraestrutura sem incidência de imposto de renda para pessoas físicas. Em junho de 2026, a cota patrimonial registrou variação negativa de 0,48%, enqu

Edital de convocação · AGE · 13/07/2026

O documento é um edital de re-ratificação da assembleia geral extraordinária do fundo IFRA11, que altera as datas originalmente previstas para a consulta formal. A votação agora ocorrerá até as 16h do dia 13 de julho de 2026, com a apuração dos votos e divulgação dos resultados até 14 de julho de 2026, visando maior transparência em relação ao edital de junho de 2026. A matéria principal é a excl

Distribuição de rendimentos · 30/06/2026

O IFRA11 anunciou a distribuição de rendimentos aos seus cotistas, conforme comunicado da administradora Intrag DTVM Ltda. O valor definido é de R$ 0,95 por cota, referente ao mês de junho de 2026, com data-base em 30 de junho de 2026 e pagamento agendado para 7 de julho de 2026. A partir de 1 de julho de 2026, as cotas do fundo passarão a ser negociadas sem o direito a esse rendimento, ou seja,

Edital de convocação · AGO · 16/06/2026

O documento convoca os cotistas do fundo IFRA11 para uma assembleia geral extraordinária que será realizada de forma eletrônica, com o objetivo principal de deliberar sobre a exclusão de um quórum qualificado previsto no regulamento atual. Essa regra atualmente exige que certas decisões importantes, como a substituição do administrador, gestor ou custodiante, a fusão, incorporação, cisão, transfor