IAAG11 Cotação: R$ 7,20 Queda de 3,10%
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Queda de 3,10%R$ por cota · 03/11/2026 14:51 · B3
- DY 12m
- 19,31%
- P/VP
- 0,75
Ativos do IAAG11
- Patrimônio líquido
- R$ 99,5 mi
- Cotistas
- 15.669
- Em ativos
- R$ 89,9 mi
- Em liquidez
- R$ 10,8 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 85,4 mi 95,0% |
|---|---|
| Cotas de FIDCs | R$ 2,50 mi 2,8% |
| Cotas de FIAGROs | R$ 2,03 mi 2,3% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do IAAG11 é do 3º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,2%
- Passivo total
- R$ 1,21 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,03 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 12,5 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 41,7 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 118 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 1,21 mi | 1,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 99,5 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
dez/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 99.500.593,49 |
| agosto de 2026 | R$ 99.499.866,76 |
| julho de 2026 | R$ 99.769.353,48 |
| junho de 2026 | R$ 100.853.852,18 |
| maio de 2026 | R$ 100.620.221,64 |
| abril de 2026 | R$ 101.425.907,69 |
| março de 2026 | R$ 101.694.751,58 |
| fevereiro de 2026 | R$ 102.573.375,08 |
| janeiro de 2026 | R$ 102.752.875,67 |
| dezembro de 2025 | R$ 102.781.116,29 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 15.669 |
| agosto de 2026 | 15.745 |
| julho de 2026 | 15.982 |
| junho de 2026 | 16.115 |
| maio de 2026 | 16.132 |
| abril de 2026 | 14.516 |
| março de 2026 | 13.960 |
| fevereiro de 2026 | 13.647 |
| janeiro de 2026 | 13.432 |
| dezembro de 2025 | 13.272 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.