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HSAF11 Cotação: R$ 71,30 Queda de 1,93%

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HSAF11

FII

HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE

Cotação: R$ 71,30

Queda de 1,93%

R$ por cota · 03/11/2026 16:32 · B3

DY 12m
15,99%
P/VP
0,80
Seguir fundo Carteira

Ativos do HSAF11

Ativos de crédito
34
34 CRI/CRA
Em crédito
R$ 162 mi
Maior posição
10,8%
do crédito
10 maiores
62,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HSAF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 152 mi 83,5%
Cotas de FIIsR$ 30,0 mi 16,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do HSAF11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CRI_25I2039269 - OPEA SECR$ 17,6 mi10,8%
CRI_22H1737532 - HABITASEC SECR$ 17,3 mi10,7%
CRI_24F1596770 - OPEA SECR$ 14,6 mi9,0%
CRI_13F0056986 - HABITASEC SECR$ 11,8 mi7,3%
CRI_21F0906695 - VIRGOSECR$ 9,45 mi5,8%
24L0001001 - OPEA SECR$ 7,30 mi4,5%
CRI_21F0906758 - VIRGOSECR$ 6,21 mi3,8%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SECR$ 6,03 mi3,7%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SECR$ 6,02 mi3,7%
CRI_21K0914380 - TRUE SECR$ 4,85 mi3,0%
CRI_21K0914380 - TRUE SECR$ 4,62 mi2,8%
CRI_25G5680733 - VIRGOSECR$ 4,53 mi2,8%
CRI_25I2039269 - OPEA SECR$ 4,06 mi2,5%
CRI_21F0906786 - VIRGOSECR$ 3,98 mi2,5%
CRI_21F0906786 - VIRGOSECR$ 3,87 mi2,4%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 2,56 mi
Passivo do HSAF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 2,40 mi1,1%
Taxa de administração a pagar R$ 156 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 8,28 mil0,0%
Passivo totalR$ 2,56 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 226 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

set/20 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HSAF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 226.228.285,15
agosto de 2026R$ 225.430.755,29
julho de 2026R$ 224.820.666,89
junho de 2026R$ 223.899.907,32
maio de 2026R$ 225.481.752,46
abril de 2026R$ 226.269.994,93
março de 2026R$ 225.018.789,39
fevereiro de 2026R$ 225.890.192,06
janeiro de 2026R$ 225.736.711,97
dezembro de 2025R$ 224.642.053,64
novembro de 2025R$ 223.329.472,97
outubro de 2025R$ 222.623.631,93
setembro de 2025R$ 222.856.104,87
agosto de 2025R$ 222.186.165,58
julho de 2025R$ 221.483.810,84
junho de 2025R$ 223.613.939,10
maio de 2025R$ 223.723.655,49
abril de 2025R$ 223.307.083,63
março de 2025R$ 221.537.540,90
fevereiro de 2025R$ 219.609.218,96
janeiro de 2025R$ 218.817.076,15
dezembro de 2024R$ 220.368.993,79
novembro de 2024R$ 218.445.356,53
outubro de 2024R$ 220.506.850,06
setembro de 2024R$ 223.253.839,82
agosto de 2024R$ 225.476.821,14
julho de 2024R$ 225.592.578,35
junho de 2024R$ 225.110.724,80
maio de 2024R$ 227.954.309,92
abril de 2024R$ 225.298.978,27
março de 2024R$ 231.059.960,96
fevereiro de 2024R$ 232.578.983,59
janeiro de 2024R$ 233.266.705,50
dezembro de 2023R$ 235.146.680,20
novembro de 2023R$ 231.861.541,27
outubro de 2023R$ 229.337.444,72
setembro de 2023R$ 232.926.347,97
agosto de 2023R$ 235.244.956,56
julho de 2023R$ 236.702.698,81
junho de 2023R$ 236.467.662,73
maio de 2023R$ 234.220.942,16
abril de 2023R$ 230.996.555,81
março de 2023R$ 229.952.016,90
fevereiro de 2023R$ 229.603.647,67
janeiro de 2023R$ 230.072.809,20
dezembro de 2022R$ 230.754.977,58
novembro de 2022R$ 231.297.015,87
outubro de 2022R$ 232.861.774,14
setembro de 2022R$ 233.173.419,86
agosto de 2022R$ 235.607.185,56
julho de 2022R$ 167.160.244,51
junho de 2022R$ 167.561.916,11
maio de 2022R$ 168.525.677,28
abril de 2022R$ 168.404.519,74
março de 2022R$ 167.739.520,36
fevereiro de 2022R$ 168.086.377,04
janeiro de 2022R$ 169.441.239,06
dezembro de 2021R$ 170.274.904,76
novembro de 2021R$ 166.358.991,29
outubro de 2021R$ 168.068.679,90
setembro de 2021R$ 168.879.974,73
agosto de 2021R$ 170.098.393,96
julho de 2021R$ 171.667.821,48
junho de 2021R$ 170.907.618,09
maio de 2021R$ 88.962.262,50
abril de 2021R$ 89.207.447,69
março de 2021R$ 89.390.586,19
fevereiro de 2021R$ 89.216.410,70
janeiro de 2021R$ 88.902.127,23
dezembro de 2020R$ 88.650.764,33
novembro de 2020R$ 87.650.453,12
outubro de 2020R$ 86.528.892,10
setembro de 2020R$ 86.984.480,05

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HSAF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20268.604
agosto de 20268.655
julho de 20268.785
junho de 20268.762
maio de 20268.802
abril de 20268.699
março de 20268.717
fevereiro de 20268.711
janeiro de 20268.745
dezembro de 20258.662
novembro de 20258.626
outubro de 20258.723
setembro de 20258.627
agosto de 20258.689
julho de 20258.914
junho de 20258.914
maio de 20258.939
abril de 20259.015
março de 20259.076
fevereiro de 20259.153
janeiro de 20259.349
dezembro de 20249.570
novembro de 20249.851
outubro de 202410.077
setembro de 202410.447
agosto de 202410.694
julho de 202411.157
junho de 202411.263
maio de 202411.407
abril de 202411.492
março de 202411.390
fevereiro de 202411.095
janeiro de 202410.950
dezembro de 202310.740
novembro de 202310.628
outubro de 202310.093
setembro de 202310.064
agosto de 20239.842
julho de 20239.640
junho de 20239.320
maio de 20239.101
abril de 20238.758
março de 20238.578
fevereiro de 20238.599
janeiro de 20238.233
dezembro de 20228.070
novembro de 20228.080
outubro de 20227.945
setembro de 20227.689
agosto de 20227.350
julho de 20226.641
junho de 20226.460
maio de 20226.079
abril de 20225.769
março de 20225.548
fevereiro de 20225.362
janeiro de 20225.151
dezembro de 20215.046
novembro de 20214.887
outubro de 20214.774
setembro de 20214.591
agosto de 20214.531
julho de 20214.528
junho de 20214.352
maio de 20214.116
abril de 20213.205
março de 20212.546
fevereiro de 20212.136
janeiro de 20211.983
dezembro de 20201.909
novembro de 20201.874
outubro de 20201.840
setembro de 20201.814

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HSAF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HSAF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,1%
julho de 20240,1%
junho de 20240,1%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 202243,1%
junho de 20226,7%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,1%
agosto de 20210,1%
julho de 20210,2%
junho de 20210,0%
maio de 202194,9%
abril de 20210,4%
março de 20210,4%
fevereiro de 20210,5%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,9%
setembro de 20202,2%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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