HSAF11 Cotação: R$ 71,57 Queda de 1,55%
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FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE
Cotação: R$ 71,57
Queda de 1,55%R$ por cota · 03/11/2026 14:40 · B3
- DY 12m
- 15,93%
- P/VP
- 0,80
Ativos do HSAF11
- Ativos de crédito
- 34
- 34 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 162 mi
- Maior posição
- 10,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 62,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 152 mi 83,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 30,0 mi 16,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_25I2039269 - OPEA SEC | R$ 17,6 mi | 10,8% |
| CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC | R$ 17,3 mi | 10,7% |
| CRI_24F1596770 - OPEA SEC | R$ 14,6 mi | 9,0% |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC | R$ 11,8 mi | 7,3% |
| CRI_21F0906695 - VIRGOSEC | R$ 9,45 mi | 5,8% |
| 24L0001001 - OPEA SEC | R$ 7,30 mi | 4,5% |
| CRI_21F0906758 - VIRGOSEC | R$ 6,21 mi | 3,8% |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | R$ 6,03 mi | 3,7% |
| CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC | R$ 6,02 mi | 3,7% |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | R$ 4,85 mi | 3,0% |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC | R$ 4,62 mi | 2,8% |
| CRI_25G5680733 - VIRGOSEC | R$ 4,53 mi | 2,8% |
| CRI_25I2039269 - OPEA SEC | R$ 4,06 mi | 2,5% |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | R$ 3,98 mi | 2,5% |
| CRI_21F0906786 - VIRGOSEC | R$ 3,87 mi | 2,4% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 2,56 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,40 mi | 1,1% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 156 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,28 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 2,56 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 226 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 226.228.285,15 |
| agosto de 2026 | R$ 225.430.755,29 |
| julho de 2026 | R$ 224.820.666,89 |
| junho de 2026 | R$ 223.899.907,32 |
| maio de 2026 | R$ 225.481.752,46 |
| abril de 2026 | R$ 226.269.994,93 |
| março de 2026 | R$ 225.018.789,39 |
| fevereiro de 2026 | R$ 225.890.192,06 |
| janeiro de 2026 | R$ 225.736.711,97 |
| dezembro de 2025 | R$ 224.642.053,64 |
| novembro de 2025 | R$ 223.329.472,97 |
| outubro de 2025 | R$ 222.623.631,93 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 8.604 |
| agosto de 2026 | 8.655 |
| julho de 2026 | 8.785 |
| junho de 2026 | 8.762 |
| maio de 2026 | 8.802 |
| abril de 2026 | 8.699 |
| março de 2026 | 8.717 |
| fevereiro de 2026 | 8.711 |
| janeiro de 2026 | 8.745 |
| dezembro de 2025 | 8.662 |
| novembro de 2025 | 8.626 |
| outubro de 2025 | 8.723 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.