Documentos do HGRU11

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo HGRU11 obteve receita de aluguéis de R$ 70,1 milhões no trimestre, alta superior a 10% frente aos R$ 62,2 milhões do trimestre anterior. O resultado financeiro líquido trimestral chegou a R$ 70 milhões. A vacância geral permaneceu baixa, com apenas o imóvel Hines Leroy Merlin apresentando 23% de vacância. Não foram registradas aquisições ou alienações de imóveis acima de R$ 5 milhões. O fu

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HGRU11, o número de cotas emitidas subiu para 24.834.204, contra 23.238.024 no mês anterior, após o encerramento da 6ª emissão com captação de R$ 205,7 milhões. O patrimônio líquido aumentou para R$ 3,2 bilhões, de R$ 3,0 bilhões em junho. A cota patrimonial ficou em R$ 128,20, ligeiramente abaixo dos R$ 128,52 do mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou par

Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 11/08/2026

O documento divulgado é uma resposta do Banco Genial, na condição de administrador fiduciário do HGRU11, a uma solicitação da B3 para esclarecer as oscilações observadas nas cotas do fundo entre os dias 28 de julho e 10 de agosto de 2026. A comunicação apresenta uma tabela com os dados diários de abertura, mínimo, máximo, preço médio, variação percentual, número de negócios, quantidade negociada e

Assembleia (AGE) · 05/08/2026

O documento é o termo de apuração e ata da assembleia geral extraordinária do HGRU11 realizada por consulta formal aos cotistas entre 21 de julho e 5 de agosto de 2026. Nela foi aprovada a realização da 7ª emissão de cotas do fundo por meio de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais sob o regime de melhores esforços de colocação. O quórum atingido foi de 7,50% das cota

Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O documento relata a realização da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo HGRU11, ocorrida em 25 de maio de 2026, na sede do Banco Genial S.A. no Rio de Janeiro. A assembleia foi convocada por meio de consulta formal de voto enviada aos cotistas em 23 de abril de 2026, e contou com a presença de cotistas representando 5,83% das cotas emitidas do fundo. A ordem do dia consistiu na aprecia

Assembleia (AGE) · 05/08/2026

O documento apresenta a proposta do administrador do HGRU11, o Banco Genial, para deliberação dos cotistas em assembleia por consulta formal com prazo final em 5 de agosto de 2026. A matéria principal é a aprovação da sétima emissão de cotas do fundo, que será oferecida publicamente apenas a investidores profissionais, em regime de melhores esforços, com coordenação de instituição financeira a ser

Assembleia (AGE) · 05/08/2026

O documento convoca os cotistas do fundo HGRU11 para uma consulta formal de voto visando aprovar a realização da 7ª emissão de cotas por meio de oferta pública de distribuição exclusiva a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços. A oferta será coordenada por um coordenador líder a ser definido e segue as regras da Resolução CVM 160, com possibilidade de lote adicional ou distr

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HGRU11, a receita total alcançou R$ 1,63 por cota, gerando resultado distribuível de R$ 1,37 por cota e distribuição de R$ 0,95 por cota, mantendo-se em linha com as projeções de dezembro de 2025. Em comparação com maio, quando a receita foi de R$ 1,14 por cota e o distribuível de R$ 0,89 por cota, o resultado deste mês incorporou o recebimento da terceira parcela

Relatório gerencial em inglês · Março de 2026

O relatório Investidor Report de março de 2026 do HGRU11 apresenta os resultados operacionais e financeiros do fundo, que atua no setor de varejo essencial e educação no Brasil. O documento destaca a estratégia baseada em estabilidade e geração de alpha por meio da propriedade direta de imóveis, com mais de 90% da receita vindo de aluguéis, contratos de longo prazo e baixa vacância histórica. O HG

Demonstrações financeiras em inglês · 31/12/2025

O documento analisado é o relatório de auditoria independente e as demonstrações financeiras do HGRU11, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, elaborado pela Grant Thornton. O parecer dos auditores é sem ressalvas, atestando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial do fundo de acordo com as normas da CVM aplicáveis a fundos imobiliários. O maior des

Fato relevante · 01/07/2026

O fundo HGRU11 celebrou a aquisição de cinco lojas comerciais localizadas no Leblon, no Rio de Janeiro, por R$ 100,4 milhões, o que representa um cap rate de 9,4% ao ano. Essas lojas somam 4.272 metros quadrados de área e estão alugadas para empresas como Decathlon, Hashdex, uma clínica médica, um instituto de beleza e uma academia, com contratos de longo prazo e reajustes anuais pelo IPCA ou acim

Outros documentos · 30/06/2026

O documento é um material publicitário que anuncia a oferta pública de distribuição da 6ª emissão de cotas do HGRU11, no valor inicial de até R$ 1,5 bilhão, conduzida pela gestora Pátria em regime de melhores esforços. A emissão conta com BTG Pactual como coordenador líder, Itaú BBA como coordenador e Genial como administrador, com período de direito de preferência em maio e junho de 2026 e preço

Prospecto · 30/06/2026

O documento refere-se à oferta pública de distribuição da 6ª emissão de cotas do HGRU11, fundo imobiliário administrado pelo Banco Genial e gerido pela Pátria Investimentos. A oferta inicial compreende 11,6 milhões de cotas a R$ 128,99 cada (sendo R$ 128,87 de valor de emissão e R$ 0,12 de taxa de distribuição), totalizando R$ 1,5 bilhão, podendo ser ampliada em até 25% via lote adicional ou reduz

Aviso ao mercado · 30/06/2026

O Comunicado ao Mercado da sexta emissão de cotas do fundo HGRU11 informa sobre um ajuste realizado nos documentos da oferta pública. O erro identificado foi a inclusão equivocada de um disclaimer no Anexo III do Prospecto Definitivo, que limitava a responsabilidade dos coordenadores e da gestora sobre a veracidade das informações do material publicitário, e essa frase foi excluída na nova versão

Comunicado ao mercado · 25/06/2026

O comunicado ao mercado anuncia o encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras e de montante adicional da sexta emissão de cotas do HGRU11. Durante esse período, foram subscritas e integralizadas 9.851 novas cotas, no valor total de R$ 1.269.498,37, sem considerar a taxa de distribuição primária. Até o momento, somando o período de direito de preferência e o de sobras,

Fato relevante · 18/06/2026

O documento é um fato relevante emitido pela administradora Banco Genial e pela gestora Patria Investimentos, responsáveis pelo fundo HGRU11. Nele, as instituições informam que em 19 de junho de 2026 ocorrerá um rebalanceamento de carteira de um índice internacional do qual o fundo faz parte, o que pode levar a ajustes na composição dos ativos mantidos pelo HGRU11. Esse tipo de rebalanceamento s