Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 18:39
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,85 por cota em abril de 2025, com rentabilidade efetiva mensal de 0,5897%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,82 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,82 bi |
| Passivo total | R$ 70,4 mi | R$ 70,1 mi | R$ 70,8 mi |
| Liquidez | R$ 32,9 mi | R$ 34,3 mi | R$ 23,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,72% | 3,70% | 3,74% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 2,76% | 2,81% | 2,86% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Cotistas | 142.072 | 143.234 | 143.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 154,27 | R$ 154,21 | R$ 154,34 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 12,9 mi | R$ 13,4 mi | R$ 12,9 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 54,5 mi | R$ 54,3 mi | R$ 70,2 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGREC11
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,85 (R$ 10.056.308,45 / 11.817.767 cotas) - Taxa de administração: 0,0581% do patrimônio líquido ao mês (R$ 1.058.356,07) - Taxa de performance: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo/PL): 3,86% (R$ 70.365.301,47 / R$ 1.823.122.096,89) - Índice de alavancagem financeira (Ativo/PL): 1,04 (R$ 1.893.487.398,36/ R$ 1.823.122.096,89) - Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 26,91 (R$ 1.893.487.398,36 / R$ 70.365.301,47) - Rentabilidade efetiva mensal: 0,5897% - Dividend Yield do mês: 0,5512% - Alocação de Ativos: - R$ 32.930.514,77 em necessidades de liquidez - R$ 1.692.933.085,67 em direitos reais sobre bens imóveis - R$ 45.735.241,36 em FIIs - R$ 51.777.646,71 em CRIs - Liquidez: Não há dados específicos sobre a liquidez das cotas neste relatório.
Comparativo com Relatórios Anteriores:
Tendências Gerais: - O número de cotistas apresentou uma leve diminuição em Abril/2025 (142.072) em relação a Março/2025 (143.234), após uma diminuição em Março/2025 em relação a Fevereiro/2025 (143.784). - O patrimônio líquido teve pequenas variações. Em Fevereiro/2025 foi de R$ 1.823.944.754,43, em Março/2025 foi de R$ 1.822.420.082,90 e em Abril/2025 foi de R$ 1.823.122.096,89. - O valor patrimonial da cota também apresentou pequenas variações. Em Fevereiro/2025 foi de R$ 154,339204, em Março/2025 foi de R$ 154,210189 e em Abril/2025 foi de R$ 154,269592. - O dividend yield se manteve relativamente estável, variando entre 0,5507% e 0,5514%.
Mudanças na Alocação de Ativos: - A alocação em direitos reais sobre bens imóveis teve um leve aumento ao longo dos três meses. - A alocação em FIIs também apresentou um leve aumento nos três meses. - A alocação em CRIs teve pequenas variações distribuídas ao longo dos três meses.
Distribuição de Rendimentos: - Os rendimentos a distribuir se mantiveram relativamente estáveis ao longo dos três meses, variando entre R$ 10.053.673,45 e R$ 10.056.308,45.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.