HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2026

Entrega

15/05/2026 19:10

Abril/2026

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2026	Mar/2026	Fev/2026
Ativo	1,80 bi	1,81 bi	1,81 bi
Patrimônio líquido	1,74 bi	1,74 bi	1,75 bi
Total dos passivos	58,25 mi	61,12 mi	59,33 mi
Liquidez total	89,00 mi	96,20 mi	86,19 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	3,23%	3,39%	3,29%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	2,28%	2,33%	2,37%

Ativo 1,80 bi

Mar/2026: 1,81 bi Fev/2026: 1,81 bi

Patrimônio líquido 1,74 bi

Mar/2026: 1,74 bi Fev/2026: 1,75 bi

Total dos passivos 58,25 mi

Mar/2026: 61,12 mi Fev/2026: 59,33 mi

Liquidez total 89,00 mi

Mar/2026: 96,20 mi Fev/2026: 86,19 mi

Índice de solvência 3,23%

Passivos / Ativo

Mar/2026: 3,39% Fev/2026: 3,29%

Alavancagem 2,28%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2026: 2,33% Fev/2026: 2,37%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2026	Mar/2026	Fev/2026
Número de cotas emitidas	11.817.767	11.817.767	11.817.767
Número de cotistas	-	144.199	143.935
Valor patrimonial por cota	R$ 147,56	R$ 147,58	R$ 147,73

Número de cotas emitidas 11.817.767

Mar/2026: 11.817.767 Fev/2026: 11.817.767

Número de cotistas -

Mar/2026: 144.199 Fev/2026: 143.935

Valor patrimonial por cota R$ 147,56

Mar/2026: R$ 147,58 Fev/2026: R$ 147,73

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2026	Mar/2026	Fev/2026
Rendimentos a distribuir	10,08 mi	10,07 mi	10,07 mi
└─ Por cota	R$ 0,8526	R$ 0,8525	R$ 0,8524
Contas a receber - Aluguéis	13,48 mi	13,95 mi	13,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	17,46 mi	18,73 mi	30,10 mi

Rendimentos a distribuir 10,08 mi

└─ Por cota R$ 0,8526

Mar/2026: 10,07 mi Fev/2026: 10,07 mi

Contas a receber - Aluguéis 13,48 mi

Mar/2026: 13,95 mi Fev/2026: 13,85 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 17,46 mi

Mar/2026: 18,73 mi Fev/2026: 30,10 mi

Investimentos

Total investido

1,68 bi

Mar/2026: 1,67 bi Fev/2026: 1,67 bi

Tipo de ativo	Abr/2026	Mar/2026	Fev/2026
Imóveis acabados	1,56 bi 93,11%	1,56 bi 93,38%	1,56 bi 93,39%
Direitos sobre imóveis	1,56 bi 93,11%	1,56 bi 93,38%	1,56 bi 93,39%
CRI/CRA	68,68 mi 4,09%	50,58 mi 3,02%	50,57 mi 3,03%
Fundos imobiliários	46,91 mi 2,80%	60,19 mi 3,60%	59,81 mi 3,58%
Ações de SPEs imobiliárias	1.003,44 0,00%	1.003,44 0,00%	1.003,44 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	500,00 0,00%	500,00 0,00%	500,00 0,00%

Imóveis acabados

1,56 bi 93,11%

Mar/2026: 1,56 bi (93,38%) Fev/2026: 1,56 bi (93,39%)

Direitos sobre imóveis

1,56 bi 93,11%

Mar/2026: 1,56 bi (93,38%) Fev/2026: 1,56 bi (93,39%)

CRI/CRA

68,68 mi 4,09%

Mar/2026: 50,58 mi (3,02%) Fev/2026: 50,57 mi (3,03%)

Fundos imobiliários

46,91 mi 2,80%

Mar/2026: 60,19 mi (3,60%) Fev/2026: 59,81 mi (3,58%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.003,44 0,00%

Mar/2026: 1.003,44 (0,00%) Fev/2026: 1.003,44 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

500,00 0,00%

Mar/2026: 500,00 (0,00%) Fev/2026: 500,00 (0,00%)

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