HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,91 bi | 1,93 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,84 bi | 1,84 bi |
| Total dos passivos | 71,25 mi | 72,03 mi | 87,44 mi |
| Liquidez total | 56,74 mi | 65,66 mi | 84,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,73% | 3,76% | 4,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,54% | 2,60% | 2,64% |
Ativo
1,91 bi
Jul/2025: 1,91 bi
Jun/2025: 1,93 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Jul/2025: 1,84 bi
Jun/2025: 1,84 bi
Total dos passivos
71,25 mi
Jul/2025: 72,03 mi
Jun/2025: 87,44 mi
Liquidez total
56,74 mi
Jul/2025: 65,66 mi
Jun/2025: 84,07 mi
Índice de solvência
3,73%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 3,76%
Jun/2025: 4,54%
Alavancagem
2,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 2,60%
Jun/2025: 2,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 141.119 | 141.680 | 142.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,73 | R$ 155,79 | R$ 155,74 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jul/2025: 11.817.767
Jun/2025: 11.817.767
Número de cotistas
141.119
Jul/2025: 141.680
Jun/2025: 142.900
Valor patrimonial por cota
R$ 155,73
Jul/2025: R$ 155,79
Jun/2025: R$ 155,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,06 mi | 10,06 mi | 30,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8516 | R$ 0,8515 | R$ 2,5512 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,15 mi | 13,80 mi | 13,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 48,69 mi | 57,70 mi | 57,50 mi |
Rendimentos a distribuir
10,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,8516
Jul/2025: 10,06 mi
Jun/2025: 30,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,15 mi
Jul/2025: 13,80 mi
Jun/2025: 13,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
48,69 mi
Jul/2025: 57,70 mi
Jun/2025: 57,50 mi
Investimentos
Total investido
1,79 bi
Jul/2025: 1,77 bi
Jun/2025: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,66 bi
92,73%
|
1,66 bi
93,55%
|
1,66 bi
93,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,66 bi
92,73%
|
1,66 bi
93,55%
|
1,66 bi
93,67%
|
| Fundos imobiliários |
61,67 mi
3,44%
|
45,90 mi
2,59%
|
43,62 mi
2,46%
|
| CRI/CRA |
51,36 mi
2,87%
|
51,51 mi
2,90%
|
51,60 mi
2,91%
|
| LCI/LCA |
17,18 mi
0,96%
|
17,00 mi
0,96%
|
16,79 mi
0,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.003,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
500,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,66 bi
92,73%
Jul/2025: 1,66 bi (93,55%)
Jun/2025: 1,66 bi (93,67%)
Direitos sobre imóveis
1,66 bi
92,73%
Jul/2025: 1,66 bi (93,55%)
Jun/2025: 1,66 bi (93,67%)
Fundos imobiliários
61,67 mi
3,44%
Jul/2025: 45,90 mi (2,59%)
Jun/2025: 43,62 mi (2,46%)
CRI/CRA
51,36 mi
2,87%
Jul/2025: 51,51 mi (2,90%)
Jun/2025: 51,60 mi (2,91%)
LCI/LCA
17,18 mi
0,96%
Jul/2025: 17,00 mi (0,96%)
Jun/2025: 16,79 mi (0,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.003,44
0,00%
Jul/2025: 1.000,44 (0,00%)
Jun/2025: 1.000,44 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
500,00
0,00%
Jul/2025: 503,00 (0,00%)
Jun/2025: 503,00 (0,00%)