Patrimônio Líquido – R$1.841.716.939,28Número de Cotas Emitidas11.817.767,0000Valor Patrimonial das Cotas – R$155,843057Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)0,0656%Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)0,0007%Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,6166%Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)0,0708%Dividend Yield do Mês de Referência (%)0,5458%Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)0,0000% Informações do Ativo Valor (R$)Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)65.143.662,49Disponibilidades5.000,74Títulos Públicos11.310.665,96Títulos Privados0,00Fundos de Renda Fixa53.827.995,79Total investido1.794.323.198,29Direitos reais sobre bens imóveis1.660.979.438,29Imóveis para Renda Acabados1.660.979.438,29Ações0,00Debêntures0,00Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00Fundo de Ações (FIA)0,00Fundo de Investimento em Participações (FIP)0,00Fundo de Investimento Imobiliário (FII)64.744.835,05Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)0,00Outras cotas de Fundos de Investimento0,00Notas Promissórias0,00Notas Comerciais0,00Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII1.003,44Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII500,00Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)0,00Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")51.213.649,13Letras Hipotecárias0,00Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")17.383.772,38Letra Imobiliária Garantida (LIG)0,00Outros Valores Mobiliários0,00Valores a Receber53.546.900,30Contas a Receber por Aluguéis13.280.516,31Contas a Receber por Venda de Imóveis37.396.678,55Outros Valores a Receber2.869.705,44 Informações do Passivo Valor (R$)Rendimentos a distribuir10.065.530,95Taxa de administração a pagar1.207.274,02Taxa de performance a pagar0,00Obrigações por aquisição de imóveis0,00Adiantamento por venda de imóveis3.416.998,54Adiantamento de valores de aluguéis0,00Obrigações por securitização de recebíveis45.972.373,27Instrumentos financeiros derivativos0,00Provisões para contingências231.285,00Outros valores a pagar10.403.360,02Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)0,00Total dos Passivos71.296.821,80 Informações adicionais Valor total dos imóveis objeto de ônus reais368.721.020,00Valor total das garantias prestadas com operacões da classe126.467.223,65Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)0,00
O fundo PATRIA ESCRITÓRIOS (PGIM11) registrou valor patrimonial da cota de R$155,84, com leve alta de 0,07% em relação ao mês anterior. O dividendo yield do mês foi de 0,55%, sustentado por rendimentos a distribuir de R$10,07 milhões, equivalentes a R$0,85 por cota.
A carteira permanece fortemente focada em imóveis para renda, com 92% do ativo investido em ativos reais. A liquidez foi mantida em níveis estáveis. Os passivos refletem continuidade nas responsabilidades com securitizações e adiantamentos por vendas, sem novos ônus relevantes.
Comparado aos últimos meses, o valor da cota está estável desde junho, após oscilações mais acentuadas. O yield mensal também se mantém dentro da faixa observada desde julho (entre 0,54% e 0,55%), demonstrando consistência na distribuição. O número de cotistas caiu levemente de 142.900 para 140.775, mas sem alteração significativa na estrutura.
A gestão mantém baixas despesas administrativas (0,066%) e não houve amortizações, distribuição ou alterações na estrutura de capital. A solvência permanece sólida, sem novos indicadores de risco.