HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 21:38
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,91 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,84 bi | 1,84 bi |
| Total dos passivos | 71,30 mi | 71,25 mi | 72,03 mi |
| Liquidez total | 65,14 mi | 56,74 mi | 65,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,73% | 3,73% | 3,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,50% | 2,54% | 2,60% |
Ativo
1,91 bi
Ago/2025: 1,91 bi
Jul/2025: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Ago/2025: 1,84 bi
Jul/2025: 1,84 bi
Total dos passivos
71,30 mi
Ago/2025: 71,25 mi
Jul/2025: 72,03 mi
Liquidez total
65,14 mi
Ago/2025: 56,74 mi
Jul/2025: 65,66 mi
Índice de solvência
3,73%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 3,73%
Jul/2025: 3,76%
Alavancagem
2,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 2,54%
Jul/2025: 2,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 140.775 | 141.119 | 141.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,84 | R$ 155,73 | R$ 155,79 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Ago/2025: 11.817.767
Jul/2025: 11.817.767
Número de cotistas
140.775
Ago/2025: 141.119
Jul/2025: 141.680
Valor patrimonial por cota
R$ 155,84
Ago/2025: R$ 155,73
Jul/2025: R$ 155,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,07 mi | 10,06 mi | 10,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8517 | R$ 0,8516 | R$ 0,8515 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,28 mi | 13,15 mi | 13,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 37,40 mi | 48,69 mi | 57,70 mi |
Rendimentos a distribuir
10,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,8517
Ago/2025: 10,06 mi
Jul/2025: 10,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,28 mi
Ago/2025: 13,15 mi
Jul/2025: 13,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
37,40 mi
Ago/2025: 48,69 mi
Jul/2025: 57,70 mi
Investimentos
Total investido
1,79 bi
Ago/2025: 1,79 bi
Jul/2025: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,66 bi
92,57%
|
1,66 bi
92,73%
|
1,66 bi
93,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,66 bi
92,57%
|
1,66 bi
92,73%
|
1,66 bi
93,55%
|
| Fundos imobiliários |
64,74 mi
3,61%
|
61,67 mi
3,44%
|
45,90 mi
2,59%
|
| CRI/CRA |
51,21 mi
2,85%
|
51,36 mi
2,87%
|
51,51 mi
2,90%
|
| LCI/LCA |
17,38 mi
0,97%
|
17,18 mi
0,96%
|
17,00 mi
0,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.003,44
0,00%
|
1.003,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
500,00
0,00%
|
500,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,66 bi
92,57%
Ago/2025: 1,66 bi (92,73%)
Jul/2025: 1,66 bi (93,55%)
Direitos sobre imóveis
1,66 bi
92,57%
Ago/2025: 1,66 bi (92,73%)
Jul/2025: 1,66 bi (93,55%)
Fundos imobiliários
64,74 mi
3,61%
Ago/2025: 61,67 mi (3,44%)
Jul/2025: 45,90 mi (2,59%)
CRI/CRA
51,21 mi
2,85%
Ago/2025: 51,36 mi (2,87%)
Jul/2025: 51,51 mi (2,90%)
LCI/LCA
17,38 mi
0,97%
Ago/2025: 17,18 mi (0,96%)
Jul/2025: 17,00 mi (0,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.003,44
0,00%
Ago/2025: 1.003,44 (0,00%)
Jul/2025: 1.000,44 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
500,00
0,00%
Ago/2025: 500,00 (0,00%)
Jul/2025: 503,00 (0,00%)