HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2025

Entrega

17/11/2025 18:46

Outubro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Ativo	1,91 bi	1,91 bi	1,91 bi
Patrimônio líquido	1,85 bi	1,84 bi	1,84 bi
Total dos passivos	62,27 mi	71,30 mi	71,25 mi
Liquidez total	40,20 mi	65,14 mi	56,74 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	3,26%	3,73%	3,73%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	2,44%	2,50%	2,54%

Ativo 1,91 bi

Set/2025: 1,91 bi Ago/2025: 1,91 bi

Patrimônio líquido 1,85 bi

Set/2025: 1,84 bi Ago/2025: 1,84 bi

Total dos passivos 62,27 mi

Set/2025: 71,30 mi Ago/2025: 71,25 mi

Liquidez total 40,20 mi

Set/2025: 65,14 mi Ago/2025: 56,74 mi

Índice de solvência 3,26%

Passivos / Ativo

Set/2025: 3,73% Ago/2025: 3,73%

Alavancagem 2,44%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2025: 2,50% Ago/2025: 2,54%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Número de cotas emitidas	11.817.767	11.817.767	11.817.767
Número de cotistas	140.438	140.775	141.119
Valor patrimonial por cota	R$ 156,15	R$ 155,84	R$ 155,73

Número de cotas emitidas 11.817.767

Set/2025: 11.817.767 Ago/2025: 11.817.767

Número de cotistas 140.438

Set/2025: 140.775 Ago/2025: 141.119

Valor patrimonial por cota R$ 156,15

Set/2025: R$ 155,84 Ago/2025: R$ 155,73

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Rendimentos a distribuir	10,07 mi	10,07 mi	10,06 mi
└─ Por cota	R$ 0,8518	R$ 0,8517	R$ 0,8516
Contas a receber - Aluguéis	13,33 mi	13,28 mi	13,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	37,71 mi	37,40 mi	48,69 mi

Rendimentos a distribuir 10,07 mi

└─ Por cota R$ 0,8518

Set/2025: 10,07 mi Ago/2025: 10,06 mi

Contas a receber - Aluguéis 13,33 mi

Set/2025: 13,28 mi Ago/2025: 13,15 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 37,71 mi

Set/2025: 37,40 mi Ago/2025: 48,69 mi

Investimentos

Total investido

1,81 bi

Set/2025: 1,79 bi Ago/2025: 1,79 bi

Tipo de ativo	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Imóveis acabados	1,64 bi 90,63%	1,66 bi 92,57%	1,66 bi 92,73%
Direitos sobre imóveis	1,64 bi 90,63%	1,66 bi 92,57%	1,66 bi 92,73%
Fundos imobiliários	64,70 mi 3,57%	64,74 mi 3,61%	61,67 mi 3,44%
LCI/LCA	54,05 mi 2,98%	17,38 mi 0,97%	17,18 mi 0,96%
CRI/CRA	51,20 mi 2,82%	51,21 mi 2,85%	51,36 mi 2,87%
Ações de SPEs imobiliárias	1.003,44 0,00%	1.003,44 0,00%	1.003,44 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	500,00 0,00%	500,00 0,00%	500,00 0,00%

Imóveis acabados

1,64 bi 90,63%

Set/2025: 1,66 bi (92,57%) Ago/2025: 1,66 bi (92,73%)

Direitos sobre imóveis

1,64 bi 90,63%

Set/2025: 1,66 bi (92,57%) Ago/2025: 1,66 bi (92,73%)

Fundos imobiliários

64,70 mi 3,57%

Set/2025: 64,74 mi (3,61%) Ago/2025: 61,67 mi (3,44%)

LCI/LCA

54,05 mi 2,98%

Set/2025: 17,38 mi (0,97%) Ago/2025: 17,18 mi (0,96%)

CRI/CRA

51,20 mi 2,82%

Set/2025: 51,21 mi (2,85%) Ago/2025: 51,36 mi (2,87%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.003,44 0,00%

Set/2025: 1.003,44 (0,00%) Ago/2025: 1.003,44 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

500,00 0,00%

Set/2025: 500,00 (0,00%) Ago/2025: 500,00 (0,00%)

Ver página do fundo Documento original na B3