Análise do Fundo Imobiliário HGREC11
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,85 (R$ 10.056.308,45 / 11.817.767 cotas)
- Taxa de administração: 0,0581% do patrimônio líquido ao mês (R$ 1.058.356,07)
- Taxa de performance: R$ 0,00
- Índice de endividamento (Passivo/PL): 3,86% (R$ 70.365.301,47 / R$ 1.823.122.096,89)
- Índice de alavancagem financeira (Ativo/PL): 1,04 (R$ 1.893.487.398,36/ R$ 1.823.122.096,89)
- Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 26,91 (R$ 1.893.487.398,36 / R$ 70.365.301,47)
- Rentabilidade efetiva mensal: 0,5897%
- Dividend Yield do mês: 0,5512%
- Alocação de Ativos:
- R$ 32.930.514,77 em necessidades de liquidez
- R$ 1.692.933.085,67 em direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 45.735.241,36 em FIIs
- R$ 51.777.646,71 em CRIs
- Liquidez: Não há dados específicos sobre a liquidez das cotas neste relatório.
Comparativo com Relatórios Anteriores:
Tendências Gerais:
- O número de cotistas apresentou uma leve diminuição em Abril/2025 (142.072) em relação a Março/2025 (143.234), após uma diminuição em Março/2025 em relação a Fevereiro/2025 (143.784).
- O patrimônio líquido teve pequenas variações. Em Fevereiro/2025 foi de R$ 1.823.944.754,43, em Março/2025 foi de R$ 1.822.420.082,90 e em Abril/2025 foi de R$ 1.823.122.096,89.
- O valor patrimonial da cota também apresentou pequenas variações. Em Fevereiro/2025 foi de R$ 154,339204, em Março/2025 foi de R$ 154,210189 e em Abril/2025 foi de R$ 154,269592.
- O dividend yield se manteve relativamente estável, variando entre 0,5507% e 0,5514%.
Mudanças na Alocação de Ativos:
- A alocação em direitos reais sobre bens imóveis teve um leve aumento ao longo dos três meses.
- A alocação em FIIs também apresentou um leve aumento nos três meses.
- A alocação em CRIs teve pequenas variações distribuídas ao longo dos três meses.
Distribuição de Rendimentos:
- Os rendimentos a distribuir se mantiveram relativamente estáveis ao longo dos três meses, variando entre R$ 10.053.673,45 e R$ 10.056.308,45.