Análise do Fundo Imobiliário HGRE11 - PATRIA ESCRITÓRIOS
1. Resumo do Informe Mensal (06/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 30.149.147,35 / 11.817.767,00 cotas = R$ 2,55 por cota.
* Taxas:
* Administração: 0,0585% do patrimônio líquido
* Performance: R$ 0,00
* Índices Financeiros:
* Endividamento (Passivo/PL): R$ 87.441.181,96 / R$ 1.840.540.878,33 = 4,75%
* Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 1.927.982.060,29 / R$ 1.840.540.878,33 = 1,05
* Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 1.927.982.060,29 / R$ 87.441.181,96 = 22,05
* Desempenho:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5472%
* Dividend Yield: 1,6198%
* Rentabilidade Patrimonial: -1,0726%
* Composição da Carteira:
* Direitos Reais sobre Imóveis: R$ 1.658.857.141,20
* FIIs: R$ 43.617.012,86
* CRIs: R$ 51.599.644,92
* LCIs: R$ 16.793.997,87
* Liquidez: R$ 84.065.008,64 (Necessidades de Liquidez)
2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas:
* Março: 143.234
* Abril: 142.072
* Maio: 141.304
* Junho: 142.900
* Patrimônio Líquido:
* Março: R$ 1.822.420.082,90
* Abril: R$ 1.823.122.096,89
* Maio: R$ 1.860.496.501,87
* Junho: R$ 1.840.540.878,33
* Valor Patrimonial por Cota:
* Março: R$ 154,21
* Abril: R$ 154,27
* Maio: R$ 157,43
* Junho: R$ 155,74
* Rendimentos a Distribuir:
* Março: R$ 10.054.990,95
* Abril: R$ 10.056.308,45
* Maio: R$ 10.057.625,95
* Junho: R$ 30.149.147,35
* Dividend Yield:
* Março: 0,5507%
* Abril: 0,5512%
* Maio: 0,5510%
* Junho: 1,6198%
* Liquidez:
* Março: R$ 34.324.731,89
* Abril: R$ 32.930.514,77
* Maio: R$ 82.862.675,28
* Junho: R$ 84.065.008,64
Tendências:
* O número de cotistas apresentou uma certa estabilidade.
* O patrimônio líquido teve um aumento, mas diminuiu no mês de junho.
* O valor patrimonial por cota acompanhou o movimento do patrimônio líquido.
* Houve um aumento bem relevante nos rendimentos a distribuir no mês de junho.
* A liquidez aumentou nos meses de maio e junho.