HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 18:09
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,90 bi | 1,88 bi | 1,87 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,81 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 71,17 mi | 72,32 mi | 73,20 mi |
| Liquidez total | 27,49 mi | 58,07 mi | 17,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,75% | 3,84% | 3,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,95% | 3,02% | 3,09% |
Ativo
1,90 bi
Nov/2024: 1,88 bi
Out/2024: 1,87 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Nov/2024: 1,81 bi
Out/2024: 1,80 bi
Total dos passivos
71,17 mi
Nov/2024: 72,32 mi
Out/2024: 73,20 mi
Liquidez total
27,49 mi
Nov/2024: 58,07 mi
Out/2024: 17,70 mi
Índice de solvência
3,75%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 3,84%
Out/2024: 3,91%
Alavancagem
2,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 3,02%
Out/2024: 3,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 144.971 | 146.043 | 147.185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 154,45 | R$ 153,12 | R$ 152,18 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Nov/2024: 11.817.767
Out/2024: 11.817.767
Número de cotistas
144.971
Nov/2024: 146.043
Out/2024: 147.185
Valor patrimonial por cota
R$ 154,45
Nov/2024: R$ 153,12
Out/2024: R$ 152,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7805 | R$ 0,7804 | R$ 0,7803 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,95 mi | 12,86 mi | 13,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,92 mi | 36,01 mi | 36,96 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7805
Nov/2024: 9,22 mi
Out/2024: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,95 mi
Nov/2024: 12,86 mi
Out/2024: 13,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,92 mi
Nov/2024: 36,01 mi
Out/2024: 36,96 mi
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Nov/2024: 1,77 bi
Out/2024: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,73 bi
95,37%
|
1,72 bi
96,98%
|
1,75 bi
97,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
95,37%
|
1,72 bi
96,98%
|
1,75 bi
97,07%
|
| CRI/CRA |
52,21 mi
2,88%
|
52,28 mi
2,95%
|
52,44 mi
2,92%
|
| Fundos imobiliários |
31,78 mi
1,75%
|
1,16 mi
0,07%
|
225.471,45
0,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,73 bi
95,37%
Nov/2024: 1,72 bi (96,98%)
Out/2024: 1,75 bi (97,07%)
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
95,37%
Nov/2024: 1,72 bi (96,98%)
Out/2024: 1,75 bi (97,07%)
CRI/CRA
52,21 mi
2,88%
Nov/2024: 52,28 mi (2,95%)
Out/2024: 52,44 mi (2,92%)
Fundos imobiliários
31,78 mi
1,75%
Nov/2024: 1,16 mi (0,07%)
Out/2024: 225.471,45 (0,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,44
0,00%
Nov/2024: 1.000,44 (0,00%)
Out/2024: 1.000,44 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Nov/2024: 503,00 (0,00%)
Out/2024: 503,00 (0,00%)