HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:33
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,93 bi | 1,93 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,84 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 72,03 mi | 87,44 mi | 68,94 mi |
| Liquidez total | 65,66 mi | 84,07 mi | 82,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,76% | 4,54% | 3,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,60% | 2,64% | 2,66% |
Ativo
1,91 bi
Jun/2025: 1,93 bi
Mai/2025: 1,93 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Jun/2025: 1,84 bi
Mai/2025: 1,86 bi
Total dos passivos
72,03 mi
Jun/2025: 87,44 mi
Mai/2025: 68,94 mi
Liquidez total
65,66 mi
Jun/2025: 84,07 mi
Mai/2025: 82,86 mi
Índice de solvência
3,76%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 4,54%
Mai/2025: 3,57%
Alavancagem
2,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 2,64%
Mai/2025: 2,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 141.680 | 142.900 | 141.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,79 | R$ 155,74 | R$ 157,43 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jun/2025: 11.817.767
Mai/2025: 11.817.767
Número de cotistas
141.680
Jun/2025: 142.900
Mai/2025: 141.304
Valor patrimonial por cota
R$ 155,79
Jun/2025: R$ 155,74
Mai/2025: R$ 157,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,06 mi | 30,15 mi | 10,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8515 | R$ 2,5512 | R$ 0,8511 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,80 mi | 13,09 mi | 12,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 57,70 mi | 57,50 mi | 57,41 mi |
Rendimentos a distribuir
10,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,8515
Jun/2025: 30,15 mi
Mai/2025: 10,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,80 mi
Jun/2025: 13,09 mi
Mai/2025: 12,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
57,70 mi
Jun/2025: 57,50 mi
Mai/2025: 57,41 mi
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Jun/2025: 1,77 bi
Mai/2025: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,66 bi
93,55%
|
1,66 bi
93,67%
|
1,66 bi
93,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,66 bi
93,55%
|
1,66 bi
93,67%
|
1,66 bi
93,52%
|
| CRI/CRA |
51,51 mi
2,90%
|
51,60 mi
2,91%
|
51,74 mi
2,92%
|
| Fundos imobiliários |
45,90 mi
2,59%
|
43,62 mi
2,46%
|
46,62 mi
2,63%
|
| LCI/LCA |
17,00 mi
0,96%
|
16,79 mi
0,95%
|
16,62 mi
0,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,66 bi
93,55%
Jun/2025: 1,66 bi (93,67%)
Mai/2025: 1,66 bi (93,52%)
Direitos sobre imóveis
1,66 bi
93,55%
Jun/2025: 1,66 bi (93,67%)
Mai/2025: 1,66 bi (93,52%)
CRI/CRA
51,51 mi
2,90%
Jun/2025: 51,60 mi (2,91%)
Mai/2025: 51,74 mi (2,92%)
Fundos imobiliários
45,90 mi
2,59%
Jun/2025: 43,62 mi (2,46%)
Mai/2025: 46,62 mi (2,63%)
LCI/LCA
17,00 mi
0,96%
Jun/2025: 16,79 mi (0,95%)
Mai/2025: 16,62 mi (0,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,44
0,00%
Jun/2025: 1.000,44 (0,00%)
Mai/2025: 1.000,44 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jun/2025: 503,00 (0,00%)
Mai/2025: 503,00 (0,00%)