Análise do Fundo Imobiliário HGREC11 (PATRIA ESCRITÓRIOS):
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 10.054.990,95 / 11.817.767 = R$ 0,8508
- Taxa de administração a pagar: R$ 929.570,55
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 70.056.618,94 / R$ 1.822.420.082,90 = 3,84%. Considerado conservador.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 1.892.476.701,84 / R$ 1.822.420.082,90 = 1,04. Considerado conservador.
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 1.892.476.701,84 / R$ 70.056.618,94 = 27,01. Considerado excelente.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,4671%
- Dividend Yield do Mês: 0,5507%
- Composição da carteira:
- Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.692.553.879,03
- FII: R$ 43.028.941,62
- CRI: R$ 51.948.405,34
- Liquidez (Total mantido para necessidades de liquidez): R$ 34.324.731,89
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número total de cotistas, de 143.784 em fevereiro para 143.234 em março.
- Ativo: Houve uma ligeira diminuição no ativo total, de R$ 1.894.784.757,70 em fevereiro para R$ 1.892.476.701,84 em março.
- Patrimônio Líquido: Houve uma pequena diminuição no patrimônio líquido, de R$ 1.823.944.754,43 em fevereiro para R$ 1.822.420.082,90 em março.
- Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena diminuição no valor patrimonial da cota, de R$ 154,339204 em fevereiro para R$ 154,210189 em março.
- Taxa de administração: Houve um ligeiro aumento da taxa de administração de 0,0502% para 0,0510%.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: Houve uma diminuição na rentabilidade efetiva mensal, de 0,6656% em fevereiro para 0,4671% em março.
- Dividend Yield: O dividend yield diminuiu ligeiramente, de 0,5514% em fevereiro para 0,5507% em março.
- Liquidez: A liquidez aumentou de R$ 23.090.614,94 para R$ 34.324.731,89.
- Valores a Receber: Houve uma diminuição nos valores a receber de R$ 88.494.006,42 para R$ 70.619.240,52, impulsionada principalmente pela diminuição nas contas a receber por venda de imóveis.
- Obrigações por securitização de recebíveis: Diminuiu ligeiramente de R$ 52.078.912,77 para R$ 51.235.845,11.
- Rendimentos a distribuir: Aumento desprezível.