HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 18:44
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 78,41 mi | 79,68 mi | 82,42 mi |
| Liquidez total | 8,96 mi | 7,13 mi | 18,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,17% | 4,24% | 4,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,18% | 3,24% | 3,28% |
Ativo
1,88 bi
Jul/2024: 1,88 bi
Jun/2024: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Jul/2024: 1,80 bi
Jun/2024: 1,80 bi
Total dos passivos
78,41 mi
Jul/2024: 79,68 mi
Jun/2024: 82,42 mi
Liquidez total
8,96 mi
Jul/2024: 7,13 mi
Jun/2024: 18,89 mi
Índice de solvência
4,17%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 4,24%
Jun/2024: 4,38%
Alavancagem
3,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 3,24%
Jun/2024: 3,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 148.830 | 150.149 | 151.001 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 152,37 | R$ 152,22 | R$ 152,29 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jul/2024: 11.817.767
Jun/2024: 11.817.767
Número de cotistas
148.830
Jul/2024: 150.149
Jun/2024: 151.001
Valor patrimonial por cota
R$ 152,37
Jul/2024: R$ 152,22
Jun/2024: R$ 152,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 17,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7801 | R$ 0,7800 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,23 mi | 10,99 mi | 10,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 49,64 mi | 50,61 mi | 51,61 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7801
Jul/2024: 9,22 mi
Jun/2024: 17,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,23 mi
Jul/2024: 10,99 mi
Jun/2024: 10,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
49,64 mi
Jul/2024: 50,61 mi
Jun/2024: 51,61 mi
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Jul/2024: 1,80 bi
Jun/2024: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,75 bi
97,02%
|
1,74 bi
96,75%
|
1,74 bi
96,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,75 bi
97,02%
|
1,74 bi
96,75%
|
1,74 bi
96,68%
|
| CRI/CRA |
52,59 mi
2,92%
|
55,66 mi
3,09%
|
55,78 mi
3,10%
|
| Fundos imobiliários |
1,10 mi
0,06%
|
2,92 mi
0,16%
|
3,83 mi
0,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,75 bi
97,02%
Jul/2024: 1,74 bi (96,75%)
Jun/2024: 1,74 bi (96,68%)
Direitos sobre imóveis
1,75 bi
97,02%
Jul/2024: 1,74 bi (96,75%)
Jun/2024: 1,74 bi (96,68%)
CRI/CRA
52,59 mi
2,92%
Jul/2024: 55,66 mi (3,09%)
Jun/2024: 55,78 mi (3,10%)
Fundos imobiliários
1,10 mi
0,06%
Jul/2024: 2,92 mi (0,16%)
Jun/2024: 3,83 mi (0,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,44
0,00%
Jul/2024: 1.000,44 (0,00%)
Jun/2024: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jul/2024: 503,00 (0,00%)
Jun/2024: 503,00 (0,00%)