HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:00
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,87 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 73,64 mi | 78,41 mi | 79,68 mi |
| Liquidez total | 15,64 mi | 8,96 mi | 7,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,93% | 4,17% | 4,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,14% | 3,18% | 3,24% |
Ativo
1,87 bi
Ago/2024: 1,88 bi
Jul/2024: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Ago/2024: 1,80 bi
Jul/2024: 1,80 bi
Total dos passivos
73,64 mi
Ago/2024: 78,41 mi
Jul/2024: 79,68 mi
Liquidez total
15,64 mi
Ago/2024: 8,96 mi
Jul/2024: 7,13 mi
Índice de solvência
3,93%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 4,17%
Jul/2024: 4,24%
Alavancagem
3,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 3,18%
Jul/2024: 3,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 148.653 | 148.830 | 150.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 152,22 | R$ 152,37 | R$ 152,22 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Ago/2024: 11.817.767
Jul/2024: 11.817.767
Número de cotistas
148.653
Ago/2024: 148.830
Jul/2024: 150.149
Valor patrimonial por cota
R$ 152,22
Ago/2024: R$ 152,37
Jul/2024: R$ 152,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7802 | R$ 0,7801 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,50 mi | 13,23 mi | 10,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 37,83 mi | 49,64 mi | 50,61 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7802
Ago/2024: 9,22 mi
Jul/2024: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,50 mi
Ago/2024: 13,23 mi
Jul/2024: 10,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
37,83 mi
Ago/2024: 49,64 mi
Jul/2024: 50,61 mi
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Ago/2024: 1,80 bi
Jul/2024: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,75 bi
97,05%
|
1,75 bi
97,02%
|
1,74 bi
96,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,75 bi
97,05%
|
1,75 bi
97,02%
|
1,74 bi
96,75%
|
| CRI/CRA |
52,47 mi
2,92%
|
52,59 mi
2,92%
|
55,66 mi
3,09%
|
| Fundos imobiliários |
549.042,19
0,03%
|
1,10 mi
0,06%
|
2,92 mi
0,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,75 bi
97,05%
Ago/2024: 1,75 bi (97,02%)
Jul/2024: 1,74 bi (96,75%)
Direitos sobre imóveis
1,75 bi
97,05%
Ago/2024: 1,75 bi (97,02%)
Jul/2024: 1,74 bi (96,75%)
CRI/CRA
52,47 mi
2,92%
Ago/2024: 52,59 mi (2,92%)
Jul/2024: 55,66 mi (3,09%)
Fundos imobiliários
549.042,19
0,03%
Ago/2024: 1,10 mi (0,06%)
Jul/2024: 2,92 mi (0,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,44
0,00%
Ago/2024: 1.000,44 (0,00%)
Jul/2024: 1.000,44 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Ago/2024: 503,00 (0,00%)
Jul/2024: 503,00 (0,00%)