HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:11
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,87 bi | 1,87 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 73,20 mi | 73,64 mi | 78,41 mi |
| Liquidez total | 17,70 mi | 15,64 mi | 8,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,91% | 3,93% | 4,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,09% | 3,14% | 3,18% |
Ativo
1,87 bi
Set/2024: 1,87 bi
Ago/2024: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Set/2024: 1,80 bi
Ago/2024: 1,80 bi
Total dos passivos
73,20 mi
Set/2024: 73,64 mi
Ago/2024: 78,41 mi
Liquidez total
17,70 mi
Set/2024: 15,64 mi
Ago/2024: 8,96 mi
Índice de solvência
3,91%
Passivos / Ativo
Set/2024: 3,93%
Ago/2024: 4,17%
Alavancagem
3,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 3,14%
Ago/2024: 3,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 147.185 | 148.653 | 148.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 152,18 | R$ 152,22 | R$ 152,37 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Set/2024: 11.817.767
Ago/2024: 11.817.767
Número de cotistas
147.185
Set/2024: 148.653
Ago/2024: 148.830
Valor patrimonial por cota
R$ 152,18
Set/2024: R$ 152,22
Ago/2024: R$ 152,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7803 | R$ 0,7802 | R$ 0,7801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,38 mi | 13,50 mi | 13,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,96 mi | 37,83 mi | 49,64 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7803
Set/2024: 9,22 mi
Ago/2024: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,38 mi
Set/2024: 13,50 mi
Ago/2024: 13,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,96 mi
Set/2024: 37,83 mi
Ago/2024: 49,64 mi
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Set/2024: 1,80 bi
Ago/2024: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,75 bi
97,07%
|
1,75 bi
97,05%
|
1,75 bi
97,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,75 bi
97,07%
|
1,75 bi
97,05%
|
1,75 bi
97,02%
|
| CRI/CRA |
52,44 mi
2,92%
|
52,47 mi
2,92%
|
52,59 mi
2,92%
|
| Fundos imobiliários |
225.471,45
0,01%
|
549.042,19
0,03%
|
1,10 mi
0,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,75 bi
97,07%
Set/2024: 1,75 bi (97,05%)
Ago/2024: 1,75 bi (97,02%)
Direitos sobre imóveis
1,75 bi
97,07%
Set/2024: 1,75 bi (97,05%)
Ago/2024: 1,75 bi (97,02%)
CRI/CRA
52,44 mi
2,92%
Set/2024: 52,47 mi (2,92%)
Ago/2024: 52,59 mi (2,92%)
Fundos imobiliários
225.471,45
0,01%
Set/2024: 549.042,19 (0,03%)
Ago/2024: 1,10 mi (0,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,44
0,00%
Set/2024: 1.000,44 (0,00%)
Ago/2024: 1.000,44 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Set/2024: 503,00 (0,00%)
Ago/2024: 503,00 (0,00%)