HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 20:06
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,90 bi |
| Patrimônio líquido | 1,81 bi | 1,81 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 81,30 mi | 81,67 mi | 87,93 mi |
| Liquidez total | 41,43 mi | 43,71 mi | 50,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,30% | 4,31% | 4,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,46% | 3,51% | 3,55% |
Ativo
1,89 bi
Jan/2024: 1,89 bi
Dez/2023: 1,90 bi
Patrimônio líquido
1,81 bi
Jan/2024: 1,81 bi
Dez/2023: 1,81 bi
Total dos passivos
81,30 mi
Jan/2024: 81,67 mi
Dez/2023: 87,93 mi
Liquidez total
41,43 mi
Jan/2024: 43,71 mi
Dez/2023: 50,36 mi
Índice de solvência
4,30%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 4,31%
Dez/2023: 4,63%
Alavancagem
3,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 3,51%
Dez/2023: 3,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 151.644 | 150.557 | 148.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,10 | R$ 153,25 | R$ 153,34 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jan/2024: 11.817.767
Dez/2023: 11.817.767
Número de cotistas
151.644
Jan/2024: 150.557
Dez/2023: 148.156
Valor patrimonial por cota
R$ 153,10
Jan/2024: R$ 153,25
Dez/2023: R$ 153,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 14,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,33 mi | 10,35 mi | 9,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,44 mi | 14,36 mi | 15,71 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jan/2024: 9,22 mi
Dez/2023: 14,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,33 mi
Jan/2024: 10,35 mi
Dez/2023: 9,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,44 mi
Jan/2024: 14,36 mi
Dez/2023: 15,71 mi
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Jan/2024: 1,82 bi
Dez/2023: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,82 bi
100,00%
Jan/2024: 1,82 bi (100,00%)
Dez/2023: 1,82 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi
100,00%
Jan/2024: 1,82 bi (100,00%)
Dez/2023: 1,82 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Jan/2024: 1.000,54 (0,00%)
Dez/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jan/2024: 503,00 (0,00%)
Dez/2023: 503,00 (0,00%)