HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
13/05/2024 19:51
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,81 bi | 1,81 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 78,27 mi | 78,68 mi | 81,30 mi |
| Liquidez total | 54,52 mi | 59,82 mi | 41,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,14% | 4,16% | 4,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,36% | 3,40% | 3,46% |
Ativo
1,89 bi
Mar/2024: 1,89 bi
Fev/2024: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,81 bi
Mar/2024: 1,81 bi
Fev/2024: 1,81 bi
Total dos passivos
78,27 mi
Mar/2024: 78,68 mi
Fev/2024: 81,30 mi
Liquidez total
54,52 mi
Mar/2024: 59,82 mi
Fev/2024: 41,43 mi
Índice de solvência
4,14%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 4,16%
Fev/2024: 4,30%
Alavancagem
3,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 3,40%
Fev/2024: 3,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 152.695 | 152.612 | 151.644 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,32 | R$ 153,52 | R$ 153,10 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Mar/2024: 11.817.767
Fev/2024: 11.817.767
Número de cotistas
152.695
Mar/2024: 152.612
Fev/2024: 151.644
Valor patrimonial por cota
R$ 153,32
Mar/2024: R$ 153,52
Fev/2024: R$ 153,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,69 mi | 10,46 mi | 10,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 53,30 mi | 56,27 mi | 13,44 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Mar/2024: 9,22 mi
Fev/2024: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,69 mi
Mar/2024: 10,46 mi
Fev/2024: 10,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
53,30 mi
Mar/2024: 56,27 mi
Fev/2024: 13,44 mi
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Mar/2024: 1,76 bi
Fev/2024: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,73 bi
97,98%
|
1,73 bi
98,30%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
97,98%
|
1,73 bi
98,30%
|
1,82 bi
100,00%
|
| CRI/CRA |
29,85 mi
1,69%
|
29,89 mi
1,70%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
5,87 mi
0,33%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,73 bi
97,98%
Mar/2024: 1,73 bi (98,30%)
Fev/2024: 1,82 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
97,98%
Mar/2024: 1,73 bi (98,30%)
Fev/2024: 1,82 bi (100,00%)
CRI/CRA
29,85 mi
1,69%
Mar/2024: 29,89 mi (1,70%)
Fev/2024: - (-)
Fundos imobiliários
5,87 mi
0,33%
Mar/2024: - (-)
Fev/2024: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Mar/2024: 1.000,54 (0,00%)
Fev/2024: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Mar/2024: 503,00 (0,00%)
Fev/2024: 503,00 (0,00%)