HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 18:38
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,81 bi | 1,81 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 77,43 mi | 78,27 mi | 78,68 mi |
| Liquidez total | 33,60 mi | 54,52 mi | 59,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,10% | 4,14% | 4,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,31% | 3,36% | 3,40% |
Ativo
1,89 bi
Abr/2024: 1,89 bi
Mar/2024: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,81 bi
Abr/2024: 1,81 bi
Mar/2024: 1,81 bi
Total dos passivos
77,43 mi
Abr/2024: 78,27 mi
Mar/2024: 78,68 mi
Liquidez total
33,60 mi
Abr/2024: 54,52 mi
Mar/2024: 59,82 mi
Índice de solvência
4,10%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 4,14%
Mar/2024: 4,16%
Alavancagem
3,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 3,36%
Mar/2024: 3,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 152.091 | 152.695 | 152.612 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,14 | R$ 153,32 | R$ 153,52 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Abr/2024: 11.817.767
Mar/2024: 11.817.767
Número de cotistas
152.091
Abr/2024: 152.695
Mar/2024: 152.612
Valor patrimonial por cota
R$ 153,14
Abr/2024: R$ 153,32
Mar/2024: R$ 153,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,63 mi | 9,69 mi | 10,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 52,48 mi | 53,30 mi | 56,27 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Abr/2024: 9,22 mi
Mar/2024: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,63 mi
Abr/2024: 9,69 mi
Mar/2024: 10,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
52,48 mi
Abr/2024: 53,30 mi
Mar/2024: 56,27 mi
Investimentos
Total investido
1,79 bi
Abr/2024: 1,77 bi
Mar/2024: 1,76 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
97,14%
|
1,73 bi
97,98%
|
1,73 bi
98,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,74 bi
97,14%
|
1,73 bi
97,98%
|
1,73 bi
98,30%
|
| CRI/CRA |
45,85 mi
2,57%
|
29,85 mi
1,69%
|
29,89 mi
1,70%
|
| Fundos imobiliários |
5,28 mi
0,30%
|
5,87 mi
0,33%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,74 bi
97,14%
Abr/2024: 1,73 bi (97,98%)
Mar/2024: 1,73 bi (98,30%)
Direitos sobre imóveis
1,74 bi
97,14%
Abr/2024: 1,73 bi (97,98%)
Mar/2024: 1,73 bi (98,30%)
CRI/CRA
45,85 mi
2,57%
Abr/2024: 29,85 mi (1,69%)
Mar/2024: 29,89 mi (1,70%)
Fundos imobiliários
5,28 mi
0,30%
Abr/2024: 5,87 mi (0,33%)
Mar/2024: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Abr/2024: 1.000,54 (0,00%)
Mar/2024: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Abr/2024: 503,00 (0,00%)
Mar/2024: 503,00 (0,00%)