HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
23/01/2024 19:42
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,90 bi | 1,91 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,81 bi | 1,83 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 87,93 mi | 84,37 mi | 85,34 mi |
| Liquidez total | 50,36 mi | 54,64 mi | 59,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,63% | 4,42% | 4,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,55% | 3,57% | 3,61% |
Ativo
1,90 bi
Nov/2023: 1,91 bi
Out/2023: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,81 bi
Nov/2023: 1,83 bi
Out/2023: 1,83 bi
Total dos passivos
87,93 mi
Nov/2023: 84,37 mi
Out/2023: 85,34 mi
Liquidez total
50,36 mi
Nov/2023: 54,64 mi
Out/2023: 59,33 mi
Índice de solvência
4,63%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 4,42%
Out/2023: 4,46%
Alavancagem
3,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 3,57%
Out/2023: 3,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 148.156 | 147.211 | 146.718 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,34 | R$ 154,51 | R$ 154,79 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Nov/2023: 11.817.767
Out/2023: 11.817.767
Número de cotistas
148.156
Nov/2023: 147.211
Out/2023: 146.718
Valor patrimonial por cota
R$ 153,34
Nov/2023: R$ 154,51
Out/2023: R$ 154,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,18 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,85 mi | 10,04 mi | 11,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,71 mi | 17,04 mi | 18,40 mi |
Rendimentos a distribuir
14,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Nov/2023: 9,22 mi
Out/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,85 mi
Nov/2023: 10,04 mi
Out/2023: 11,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,71 mi
Nov/2023: 17,04 mi
Out/2023: 18,40 mi
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Nov/2023: 1,83 bi
Out/2023: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,82 bi
100,00%
|
1,83 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,82 bi
100,00%
|
1,83 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,82 bi
100,00%
Nov/2023: 1,83 bi (100,00%)
Out/2023: 1,82 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi
100,00%
Nov/2023: 1,83 bi (100,00%)
Out/2023: 1,82 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Nov/2023: 1.000,54 (0,00%)
Out/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Nov/2023: 503,00 (0,00%)
Out/2023: 503,00 (0,00%)