HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 23/01/2024 19:42

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,90 bi
Nov/2023: 1,91 bi Out/2023: 1,91 bi
Patrimônio líquido 1,81 bi
Nov/2023: 1,83 bi Out/2023: 1,83 bi
Total dos passivos 87,93 mi
Nov/2023: 84,37 mi Out/2023: 85,34 mi
Liquidez total 50,36 mi
Nov/2023: 54,64 mi Out/2023: 59,33 mi
Índice de solvência 4,63%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 4,42% Out/2023: 4,46%
Alavancagem 3,55%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 3,57% Out/2023: 3,61%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Nov/2023: 11.817.767 Out/2023: 11.817.767
Número de cotistas 148.156
Nov/2023: 147.211 Out/2023: 146.718
Valor patrimonial por cota R$ 153,34
Nov/2023: R$ 154,51 Out/2023: R$ 154,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,18 mi
└─ Por cota R$ 1,2000
Nov/2023: 9,22 mi Out/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,85 mi
Nov/2023: 10,04 mi Out/2023: 11,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 15,71 mi
Nov/2023: 17,04 mi Out/2023: 18,40 mi

Investimentos

Total investido
1,82 bi
Nov/2023: 1,83 bi Out/2023: 1,82 bi
Imóveis acabados
1,82 bi 100,00%
Nov/2023: 1,83 bi (100,00%) Out/2023: 1,82 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi 100,00%
Nov/2023: 1,83 bi (100,00%) Out/2023: 1,82 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Nov/2023: 1.000,54 (0,00%) Out/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Nov/2023: 503,00 (0,00%) Out/2023: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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