HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 18:56

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,89 bi
Dez/2023: 1,90 bi Nov/2023: 1,91 bi
Patrimônio líquido 1,81 bi
Dez/2023: 1,81 bi Nov/2023: 1,83 bi
Total dos passivos 81,67 mi
Dez/2023: 87,93 mi Nov/2023: 84,37 mi
Liquidez total 43,71 mi
Dez/2023: 50,36 mi Nov/2023: 54,64 mi
Índice de solvência 4,31%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 4,63% Nov/2023: 4,42%
Alavancagem 3,51%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 3,55% Nov/2023: 3,57%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Dez/2023: 11.817.767 Nov/2023: 11.817.767
Número de cotistas 150.557
Dez/2023: 148.156 Nov/2023: 147.211
Valor patrimonial por cota R$ 153,25
Dez/2023: R$ 153,34 Nov/2023: R$ 154,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,22 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Dez/2023: 14,18 mi Nov/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,35 mi
Dez/2023: 9,85 mi Nov/2023: 10,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 14,36 mi
Dez/2023: 15,71 mi Nov/2023: 17,04 mi

Investimentos

Total investido
1,82 bi
Dez/2023: 1,82 bi Nov/2023: 1,83 bi
Imóveis acabados
1,82 bi 100,00%
Dez/2023: 1,82 bi (100,00%) Nov/2023: 1,83 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi 100,00%
Dez/2023: 1,82 bi (100,00%) Nov/2023: 1,83 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Dez/2023: 1.000,54 (0,00%) Nov/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Dez/2023: 503,00 (0,00%) Nov/2023: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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