HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 18:35
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,87 bi | 1,87 bi |
| Patrimônio líquido | 1,81 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 72,32 mi | 73,20 mi | 73,64 mi |
| Liquidez total | 58,07 mi | 17,70 mi | 15,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,84% | 3,91% | 3,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,02% | 3,09% | 3,14% |
Ativo
1,88 bi
Out/2024: 1,87 bi
Set/2024: 1,87 bi
Patrimônio líquido
1,81 bi
Out/2024: 1,80 bi
Set/2024: 1,80 bi
Total dos passivos
72,32 mi
Out/2024: 73,20 mi
Set/2024: 73,64 mi
Liquidez total
58,07 mi
Out/2024: 17,70 mi
Set/2024: 15,64 mi
Índice de solvência
3,84%
Passivos / Ativo
Out/2024: 3,91%
Set/2024: 3,93%
Alavancagem
3,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 3,09%
Set/2024: 3,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 146.043 | 147.185 | 148.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,12 | R$ 152,18 | R$ 152,22 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Out/2024: 11.817.767
Set/2024: 11.817.767
Número de cotistas
146.043
Out/2024: 147.185
Set/2024: 148.653
Valor patrimonial por cota
R$ 153,12
Out/2024: R$ 152,18
Set/2024: R$ 152,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7804 | R$ 0,7803 | R$ 0,7802 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,86 mi | 13,38 mi | 13,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,01 mi | 36,96 mi | 37,83 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7804
Out/2024: 9,22 mi
Set/2024: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,86 mi
Out/2024: 13,38 mi
Set/2024: 13,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,01 mi
Out/2024: 36,96 mi
Set/2024: 37,83 mi
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Out/2024: 1,80 bi
Set/2024: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,72 bi
96,98%
|
1,75 bi
97,07%
|
1,75 bi
97,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,72 bi
96,98%
|
1,75 bi
97,07%
|
1,75 bi
97,05%
|
| CRI/CRA |
52,28 mi
2,95%
|
52,44 mi
2,92%
|
52,47 mi
2,92%
|
| Fundos imobiliários |
1,16 mi
0,07%
|
225.471,45
0,01%
|
549.042,19
0,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
1.000,44
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,72 bi
96,98%
Out/2024: 1,75 bi (97,07%)
Set/2024: 1,75 bi (97,05%)
Direitos sobre imóveis
1,72 bi
96,98%
Out/2024: 1,75 bi (97,07%)
Set/2024: 1,75 bi (97,05%)
CRI/CRA
52,28 mi
2,95%
Out/2024: 52,44 mi (2,92%)
Set/2024: 52,47 mi (2,92%)
Fundos imobiliários
1,16 mi
0,07%
Out/2024: 225.471,45 (0,01%)
Set/2024: 549.042,19 (0,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,44
0,00%
Out/2024: 1.000,44 (0,00%)
Set/2024: 1.000,44 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Out/2024: 503,00 (0,00%)
Set/2024: 503,00 (0,00%)