HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 18:42
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 79,68 mi | 82,42 mi | 77,43 mi |
| Liquidez total | 7,13 mi | 18,89 mi | 33,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,24% | 4,38% | 4,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,24% | 3,28% | 3,31% |
Ativo
1,88 bi
Jun/2024: 1,88 bi
Mai/2024: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Jun/2024: 1,80 bi
Mai/2024: 1,81 bi
Total dos passivos
79,68 mi
Jun/2024: 82,42 mi
Mai/2024: 77,43 mi
Liquidez total
7,13 mi
Jun/2024: 18,89 mi
Mai/2024: 33,60 mi
Índice de solvência
4,24%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 4,38%
Mai/2024: 4,10%
Alavancagem
3,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 3,28%
Mai/2024: 3,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 150.149 | 151.001 | 152.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 152,22 | R$ 152,29 | R$ 153,14 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jun/2024: 11.817.767
Mai/2024: 11.817.767
Número de cotistas
150.149
Jun/2024: 151.001
Mai/2024: 152.091
Valor patrimonial por cota
R$ 152,22
Jun/2024: R$ 152,29
Mai/2024: R$ 153,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 17,73 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 1,5000 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,99 mi | 10,02 mi | 9,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 50,61 mi | 51,61 mi | 52,48 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jun/2024: 17,73 mi
Mai/2024: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,99 mi
Jun/2024: 10,02 mi
Mai/2024: 9,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
50,61 mi
Jun/2024: 51,61 mi
Mai/2024: 52,48 mi
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Jun/2024: 1,80 bi
Mai/2024: 1,79 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
96,75%
|
1,74 bi
96,68%
|
1,74 bi
97,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,74 bi
96,75%
|
1,74 bi
96,68%
|
1,74 bi
97,14%
|
| CRI/CRA |
55,66 mi
3,09%
|
55,78 mi
3,10%
|
45,85 mi
2,57%
|
| Fundos imobiliários |
2,92 mi
0,16%
|
3,83 mi
0,21%
|
5,28 mi
0,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,44
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,74 bi
96,75%
Jun/2024: 1,74 bi (96,68%)
Mai/2024: 1,74 bi (97,14%)
Direitos sobre imóveis
1,74 bi
96,75%
Jun/2024: 1,74 bi (96,68%)
Mai/2024: 1,74 bi (97,14%)
CRI/CRA
55,66 mi
3,09%
Jun/2024: 55,78 mi (3,10%)
Mai/2024: 45,85 mi (2,57%)
Fundos imobiliários
2,92 mi
0,16%
Jun/2024: 3,83 mi (0,21%)
Mai/2024: 5,28 mi (0,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,44
0,00%
Jun/2024: 1.000,54 (0,00%)
Mai/2024: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jun/2024: 503,00 (0,00%)
Mai/2024: 503,00 (0,00%)