HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 14/09/2023 19:03

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,92 bi
Jul/2023: 1,92 bi Jun/2023: 1,93 bi
Patrimônio líquido 1,83 bi
Jul/2023: 1,84 bi Jun/2023: 1,84 bi
Total dos passivos 87,90 mi
Jul/2023: 87,49 mi Jun/2023: 95,07 mi
Liquidez total 34,53 mi
Jul/2023: 42,68 mi Jun/2023: 52,87 mi
Índice de solvência 4,57%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 4,55% Jun/2023: 4,92%
Alavancagem 3,70%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 3,74% Jun/2023: 3,78%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Jul/2023: 11.817.767 Jun/2023: 11.817.767
Número de cotistas 145.947
Jul/2023: 145.405 Jun/2023: 142.238
Valor patrimonial por cota R$ 155,15
Jul/2023: R$ 155,30 Jun/2023: R$ 155,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,22 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Jul/2023: 9,22 mi Jun/2023: 16,54 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,70 mi
Jul/2023: 11,61 mi Jun/2023: 11,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 55,90 mi
Jul/2023: 56,89 mi Jun/2023: 58,01 mi

Investimentos

Total investido
1,82 bi
Jul/2023: 1,81 bi Jun/2023: 1,81 bi
Imóveis acabados
1,82 bi 100,00%
Jul/2023: 1,81 bi (100,00%) Jun/2023: 1,81 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi 100,00%
Jul/2023: 1,81 bi (100,00%) Jun/2023: 1,81 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Jul/2023: 1.000,54 (0,00%) Jun/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Jul/2023: 503,00 (0,00%) Jun/2023: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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