HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 19:03
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,92 bi | 1,92 bi | 1,93 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,84 bi | 1,84 bi |
| Total dos passivos | 87,90 mi | 87,49 mi | 95,07 mi |
| Liquidez total | 34,53 mi | 42,68 mi | 52,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,57% | 4,55% | 4,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,70% | 3,74% | 3,78% |
Ativo
1,92 bi
Jul/2023: 1,92 bi
Jun/2023: 1,93 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Jul/2023: 1,84 bi
Jun/2023: 1,84 bi
Total dos passivos
87,90 mi
Jul/2023: 87,49 mi
Jun/2023: 95,07 mi
Liquidez total
34,53 mi
Jul/2023: 42,68 mi
Jun/2023: 52,87 mi
Índice de solvência
4,57%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 4,55%
Jun/2023: 4,92%
Alavancagem
3,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 3,74%
Jun/2023: 3,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 145.947 | 145.405 | 142.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,15 | R$ 155,30 | R$ 155,48 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jul/2023: 11.817.767
Jun/2023: 11.817.767
Número de cotistas
145.947
Jul/2023: 145.405
Jun/2023: 142.238
Valor patrimonial por cota
R$ 155,15
Jul/2023: R$ 155,30
Jun/2023: R$ 155,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 16,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,70 mi | 11,61 mi | 11,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,90 mi | 56,89 mi | 58,01 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jul/2023: 9,22 mi
Jun/2023: 16,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,70 mi
Jul/2023: 11,61 mi
Jun/2023: 11,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,90 mi
Jul/2023: 56,89 mi
Jun/2023: 58,01 mi
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Jul/2023: 1,81 bi
Jun/2023: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,82 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,82 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,82 bi
100,00%
Jul/2023: 1,81 bi (100,00%)
Jun/2023: 1,81 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi
100,00%
Jul/2023: 1,81 bi (100,00%)
Jun/2023: 1,81 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Jul/2023: 1.000,54 (0,00%)
Jun/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jul/2023: 503,00 (0,00%)
Jun/2023: 503,00 (0,00%)