HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2023

Entrega 13/10/2023 18:24

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	1,92 bi	1,92 bi	1,92 bi
Patrimônio líquido	1,83 bi	1,83 bi	1,84 bi
Total dos passivos	85,93 mi	87,90 mi	87,49 mi
Liquidez total	27,88 mi	34,53 mi	42,68 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,48%	4,57%	4,55%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	3,65%	3,70%	3,74%

Ativo 1,92 bi

Ago/2023: 1,92 bi Jul/2023: 1,92 bi

Patrimônio líquido 1,83 bi

Ago/2023: 1,83 bi Jul/2023: 1,84 bi

Total dos passivos 85,93 mi

Ago/2023: 87,90 mi Jul/2023: 87,49 mi

Liquidez total 27,88 mi

Ago/2023: 34,53 mi Jul/2023: 42,68 mi

Índice de solvência 4,48%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 4,57% Jul/2023: 4,55%

Alavancagem 3,65%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 3,70% Jul/2023: 3,74%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	11.817.767	11.817.767	11.817.767
Número de cotistas	146.764	145.947	145.405
Valor patrimonial por cota	R$ 154,99	R$ 155,15	R$ 155,30

Número de cotas emitidas 11.817.767

Ago/2023: 11.817.767 Jul/2023: 11.817.767

Número de cotistas 146.764

Ago/2023: 145.947 Jul/2023: 145.405

Valor patrimonial por cota R$ 154,99

Ago/2023: R$ 155,15 Jul/2023: R$ 155,30

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	9,22 mi	9,22 mi	9,22 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 0,7800
Contas a receber - Aluguéis	11,55 mi	11,70 mi	11,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	54,86 mi	55,90 mi	56,89 mi

Rendimentos a distribuir 9,22 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Ago/2023: 9,22 mi Jul/2023: 9,22 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,55 mi

Ago/2023: 11,70 mi Jul/2023: 11,61 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 54,86 mi

Ago/2023: 55,90 mi Jul/2023: 56,89 mi

Investimentos

Total investido

1,82 bi

Ago/2023: 1,82 bi Jul/2023: 1,81 bi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Imóveis acabados	1,82 bi 100,00%	1,82 bi 100,00%	1,81 bi 100,00%
Direitos sobre imóveis	1,82 bi 100,00%	1,82 bi 100,00%	1,81 bi 100,00%
Ações de SPEs imobiliárias	1.000,54 0,00%	1.000,54 0,00%	1.000,54 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	503,00 0,00%	503,00 0,00%	503,00 0,00%

Imóveis acabados

1,82 bi 100,00%

Ago/2023: 1,82 bi (100,00%) Jul/2023: 1,81 bi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

1,82 bi 100,00%

Ago/2023: 1,82 bi (100,00%) Jul/2023: 1,81 bi (100,00%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.000,54 0,00%

Ago/2023: 1.000,54 (0,00%) Jul/2023: 1.000,54 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

503,00 0,00%

Ago/2023: 503,00 (0,00%) Jul/2023: 503,00 (0,00%)

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