HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 19:02
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,92 bi | 1,92 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,83 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 85,34 mi | 85,93 mi | 87,90 mi |
| Liquidez total | 59,33 mi | 27,88 mi | 34,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,46% | 4,48% | 4,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,61% | 3,65% | 3,70% |
Ativo
1,91 bi
Set/2023: 1,92 bi
Ago/2023: 1,92 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Set/2023: 1,83 bi
Ago/2023: 1,83 bi
Total dos passivos
85,34 mi
Set/2023: 85,93 mi
Ago/2023: 87,90 mi
Liquidez total
59,33 mi
Set/2023: 27,88 mi
Ago/2023: 34,53 mi
Índice de solvência
4,46%
Passivos / Ativo
Set/2023: 4,48%
Ago/2023: 4,57%
Alavancagem
3,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 3,65%
Ago/2023: 3,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 146.718 | 146.764 | 145.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 154,79 | R$ 154,99 | R$ 155,15 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Set/2023: 11.817.767
Ago/2023: 11.817.767
Número de cotistas
146.718
Set/2023: 146.764
Ago/2023: 145.947
Valor patrimonial por cota
R$ 154,79
Set/2023: R$ 154,99
Ago/2023: R$ 155,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,50 mi | 11,55 mi | 11,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 18,40 mi | 54,86 mi | 55,90 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Set/2023: 9,22 mi
Ago/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,50 mi
Set/2023: 11,55 mi
Ago/2023: 11,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
18,40 mi
Set/2023: 54,86 mi
Ago/2023: 55,90 mi
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Set/2023: 1,82 bi
Ago/2023: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,82 bi
100,00%
Set/2023: 1,82 bi (100,00%)
Ago/2023: 1,82 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi
100,00%
Set/2023: 1,82 bi (100,00%)
Ago/2023: 1,82 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Set/2023: 1.000,54 (0,00%)
Ago/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Set/2023: 503,00 (0,00%)
Ago/2023: 503,00 (0,00%)