HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2023

Entrega

14/03/2023 19:29

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Ativo	1,95 bi	1,95 bi	1,95 bi
Patrimônio líquido	1,86 bi	1,86 bi	1,85 bi
Total dos passivos	98,26 mi	91,77 mi	96,75 mi
Liquidez total	5,04 mi	988.666,50	8,29 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,03%	4,71%	4,96%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	3,92%	3,98%	4,03%

Ativo 1,95 bi

Jan/2023: 1,95 bi Dez/2022: 1,95 bi

Patrimônio líquido 1,86 bi

Jan/2023: 1,86 bi Dez/2022: 1,85 bi

Total dos passivos 98,26 mi

Jan/2023: 91,77 mi Dez/2022: 96,75 mi

Liquidez total 5,04 mi

Jan/2023: 988.666,50 Dez/2022: 8,29 mi

Índice de solvência 5,03%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 4,71% Dez/2022: 4,96%

Alavancagem 3,92%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: 3,98% Dez/2022: 4,03%

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Número de cotas emitidas	11.817.767	11.817.767	11.817.767
Número de cotistas	139.049	139.177	138.126
Valor patrimonial por cota	R$ 157,00	R$ 156,98	R$ 156,89

Número de cotas emitidas 11.817.767

Jan/2023: 11.817.767 Dez/2022: 11.817.767

Número de cotistas 139.049

Jan/2023: 139.177 Dez/2022: 138.126

Valor patrimonial por cota R$ 157,00

Jan/2023: R$ 156,98 Dez/2022: R$ 156,89

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Rendimentos a distribuir	9,22 mi	9,22 mi	13,00 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 1,1000
Contas a receber - Aluguéis	13,72 mi	12,82 mi	10,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	65,98 mi	65,41 mi	64,79 mi

Rendimentos a distribuir 9,22 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Jan/2023: 9,22 mi Dez/2022: 13,00 mi

Contas a receber - Aluguéis 13,72 mi

Jan/2023: 12,82 mi Dez/2022: 10,61 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 65,98 mi

Jan/2023: 65,41 mi Dez/2022: 64,79 mi

Investimentos

Total investido

1,87 bi

Jan/2023: 1,87 bi Dez/2022: 1,87 bi

Tipo de ativo	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Imóveis acabados	1,87 bi 100,00%	1,87 bi 100,00%	1,87 bi 100,00%
Direitos sobre imóveis	1,87 bi 100,00%	1,87 bi 100,00%	1,87 bi 100,00%
Ações de SPEs imobiliárias	1.000,54 0,00%	1.000,54 0,00%	1.000,54 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	503,00 0,00%	503,00 0,00%	503,00 0,00%

Imóveis acabados

1,87 bi 100,00%

Jan/2023: 1,87 bi (100,00%) Dez/2022: 1,87 bi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

1,87 bi 100,00%

Jan/2023: 1,87 bi (100,00%) Dez/2022: 1,87 bi (100,00%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.000,54 0,00%

Jan/2023: 1.000,54 (0,00%) Dez/2022: 1.000,54 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

503,00 0,00%

Jan/2023: 503,00 (0,00%) Dez/2022: 503,00 (0,00%)

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