HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 19:29
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,95 bi | 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,86 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 98,26 mi | 91,77 mi | 96,75 mi |
| Liquidez total | 5,04 mi | 988.666,50 | 8,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,03% | 4,71% | 4,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,92% | 3,98% | 4,03% |
Ativo
1,95 bi
Jan/2023: 1,95 bi
Dez/2022: 1,95 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Jan/2023: 1,86 bi
Dez/2022: 1,85 bi
Total dos passivos
98,26 mi
Jan/2023: 91,77 mi
Dez/2022: 96,75 mi
Liquidez total
5,04 mi
Jan/2023: 988.666,50
Dez/2022: 8,29 mi
Índice de solvência
5,03%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 4,71%
Dez/2022: 4,96%
Alavancagem
3,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 3,98%
Dez/2022: 4,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 139.049 | 139.177 | 138.126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,00 | R$ 156,98 | R$ 156,89 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jan/2023: 11.817.767
Dez/2022: 11.817.767
Número de cotistas
139.049
Jan/2023: 139.177
Dez/2022: 138.126
Valor patrimonial por cota
R$ 157,00
Jan/2023: R$ 156,98
Dez/2022: R$ 156,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 13,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,72 mi | 12,82 mi | 10,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,98 mi | 65,41 mi | 64,79 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jan/2023: 9,22 mi
Dez/2022: 13,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,72 mi
Jan/2023: 12,82 mi
Dez/2022: 10,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
65,98 mi
Jan/2023: 65,41 mi
Dez/2022: 64,79 mi
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Jan/2023: 1,87 bi
Dez/2022: 1,87 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
100,00%
Jan/2023: 1,87 bi (100,00%)
Dez/2022: 1,87 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
100,00%
Jan/2023: 1,87 bi (100,00%)
Dez/2022: 1,87 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Jan/2023: 1.000,54 (0,00%)
Dez/2022: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jan/2023: 503,00 (0,00%)
Dez/2022: 503,00 (0,00%)