HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 19:14
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,94 bi | 1,94 bi | 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | 1,85 bi | 1,85 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 91,13 mi | 93,82 mi | 98,37 mi |
| Liquidez total | 59,84 mi | 64,77 mi | 3,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,70% | 4,83% | 5,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,81% | 3,85% | 3,89% |
Ativo
1,94 bi
Abr/2023: 1,94 bi
Mar/2023: 1,95 bi
Patrimônio líquido
1,85 bi
Abr/2023: 1,85 bi
Mar/2023: 1,85 bi
Total dos passivos
91,13 mi
Abr/2023: 93,82 mi
Mar/2023: 98,37 mi
Liquidez total
59,84 mi
Abr/2023: 64,77 mi
Mar/2023: 3,09 mi
Índice de solvência
4,70%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 4,83%
Mar/2023: 5,04%
Alavancagem
3,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 3,85%
Mar/2023: 3,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 140.062 | 139.269 | 138.834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,30 | R$ 156,35 | R$ 156,87 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Abr/2023: 11.817.767
Mar/2023: 11.817.767
Número de cotistas
140.062
Abr/2023: 139.269
Mar/2023: 138.834
Valor patrimonial por cota
R$ 156,30
Abr/2023: R$ 156,35
Mar/2023: R$ 156,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,19 mi | 11,27 mi | 12,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 59,05 mi | 56,65 mi | 66,49 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Abr/2023: 9,22 mi
Mar/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,19 mi
Abr/2023: 11,27 mi
Mar/2023: 12,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
59,05 mi
Abr/2023: 56,65 mi
Mar/2023: 66,49 mi
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Abr/2023: 1,81 bi
Mar/2023: 1,87 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
100,00%
Abr/2023: 1,81 bi (100,00%)
Mar/2023: 1,87 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
100,00%
Abr/2023: 1,81 bi (100,00%)
Mar/2023: 1,87 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Abr/2023: 1.000,54 (0,00%)
Mar/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Abr/2023: 503,00 (0,00%)
Mar/2023: 503,00 (0,00%)